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中国建设银行“建行财富三号”二期股权投类人民币信托理财产品到期第一次兑付公告
 

尊敬的客户:

“建行财富三号” 二期股权投资类人民币信托理财产品(简称“建行财富三号二期”)于2007921日正式成立,期限7年,本产品于2014921日到期。现将我行兑付工作细节公告如下:

一、到期第一次兑付收益分配及到期资产处置

“建行财富三号二期”到期第一次兑付比例为“建行财富三号二期”初始募集金额(不含认购费)的21.76%。由于“建行财富三号二期”所投资的基础资产“中信锦绣二号”目前仍持有少量非现金形态的股权资产,包括某大型银行系金融租赁公司及某农业产业集团的未上市股权。受到转让意向、市场环境以及成交价格的影响,以上股权资产暂时无法在2014920日之前顺利变现,根据《信托合同》第7.1条约定,信托计划终止时,信托资产必须全部出售变现,因此信托计划从预定的到期日(即2014920日)起进入终止程序,并在信托财产变现完毕后进行清算和信托财产的再次分配。待再次分配时间确定后,我行将及时进行公告通知。

 

二、历次本金及收益提前分配情况

2012120日第一次提前兑付本金为初始募集金额(不含认购费)的25.375%

201289日第二次提前兑付本金为初始募集金额(不含认购费)的9.625%

2012913日第三次提前兑付本金为初始募集金额(不含认购费)的56.94%

2012929日第四次提前兑付本金为初始募集金额(不含认购费)的8.06%,并提前兑付部分收益为初始募集金额(不含认购费)的7.548%

201326日第五次提前兑付部分收益为初始募集金额(不含认购费)的18.70%

2014829日第六次提前兑付部分收益为初始募集金额(不含认购费)的10.71%

三、本次分配预计到账时间

产品到期日后十个工作日内。

特此公告。

 

                                            中国建设银行股份有限公司

                                                  2014921