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“建行财富”一号一期产品净值公告

产品名称

投资起始日

投资到期日

每元投资净值

当月净值增长率(%

净值日期

“建行财富”一号一期

2006.12.25

2007.06.25

1.0000

0.00%

2006.12.31

“建行财富”一号一期

2006.12.25

2007.06.25

1.0239

2.39%

2007.01.31

“建行财富”一号一期

2006.12.25

2007.06.25

1.0347

1.05%

2007.02.28

“建行财富”一号一期

2006.12.25

2007.06.25

1.0512

1.60%

2007.03.30

“建行财富”一号一期

2006.12.25

2007.06.25

1.0909

3.78%

2007.04.30

“建行财富”一号一期

2006.12.25

2007.06.25

1.0955

0.42%

2007.05.31

“建行财富”一号一期

2006.12.25

2007.06.25

1.0844

-1.01%

2007.06.30

“建行财富”一号一期

2006.12.25

2007.06.25

1.1038

1.79

2007.07.31

“建行财富”一号一期

2006.12.25

2007.06.25

1.1127

产品清算结束

 

*  1、本表所列每元投资净值数据由理财产品主会计人提供;

2、本表所列每元投资净值=净值计算日理财产品市值/投资起始日理财产品实际投入金额;

3、本表所列每元投资净值未扣除相关管理费用(四舍五入,保留小数点后4位);

4、当月净值增长率=(本期每元投资净值-上期每元投资净值)/上期每元投资净值 × 100%

 

特别提示:以上数据包含未实现的浮动盈亏,仅供参考,不代表产品最后的实际可获得收益。