l         资产保管

    为企业年金基金单独建账，分别核算，每日估值，定期对账，保证企业年金基金资产安全、完整。

l         资金清算

    在投资管理人完成证券交易后，与证券登记公司或交易对手完成场内、场外资金清算和证券交割。

l         会计核算

    按照企业年金基金所依据的会计准则对年金基金进行会计核算，核算内容包括成本计量、收入确认、利息记提、费用结算等，每月提供资产负债表、经营业绩表和净值变动表等会计报表。

l         资产估值

    按公允值对企业年金基金名下的资产进行估值，准确及时地反映企业年金基金的真实价值，每日计算基金资产净值增长率。

l         投资监督

    按照法律法规及托管合同规定，对企业年金基金投资管理人的投资活动进行监督，发现问题及时向受托人和监管部门报告。