净值日期

份额净值

份额累计净值

申购价格

兑付价格

七日年化收益率

2021年4月18日

1.066628

1.066628

-   

1.066628

2.99%

2021年4月17日

1.066543

1.066543

-   

1.066543

2.99%

2021年4月16日

1.066457

1.066457

1.066457

1.066457

2.99%

2021年4月15日

1.066370

1.066370

1.066370

1.066370

2.99%

2021年4月14日

1.066281

1.066281

1.066281

1.066281

2.98%

2021年4月13日

1.066199

1.066199

1.066199

1.066199

3.05%

2021年4月12日

1.066104

1.066104

1.066104

1.066104

3.01%

2021年4月11日

1.066016

1.066016

-   

1.066016

3.00%

2021年4月10日

1.065931

1.065931

-   

1.065931

2.99%

2021年4月9日

1.065846

1.065846

1.065846

1.065846

2.99%

2021年4月8日

1.065759

1.065759

1.065759

1.065759

2.99%

2021年4月7日

1.065671

1.065671

1.065671

1.065671

2.99%

2021年4月6日

1.065575

1.065575

-   

1.065575

2.96%

2021年4月5日

1.065489

1.065489

-   

1.065489

3.00%