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中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品月度投资管理报告

发布时间:2016-08-01

报告日:2016731

 

中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品于2016629日正式成立。截至报告日,本产品规模为13,547,631,600.00元。

一、报告期投资者实际收益率

截至报告日,产品运作期为32个自然日。根据20166月第1版产品说明书的约定,201671日至2016731日投资者实际收益率如下表所示:

投资期限T

1T7

7T14

14T28

28T63

63T91

91T182

182T364

364T

客户预期年化收益率

1.70%

1.80%

2.00%

2.50%

2.70%

2.80%

2.90%

3.00%

其中:T为投资期,单位:天

相关收益及计算方法,请具体查阅产品说明书或收益率调整公告(如有)。

二、产品投资组合详细情况

(一)投资组合的基本情况

 

(二)融资类资产的行内评级构成

 

(三)融资类资产的行业占比构成

 

(四)投资资产的期限结构

 

三、投资非标准化债权资产清单(见附录一)

四、产品整体运作情况

(一)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

(二)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

 

 

中国建设银行

201681

 

 

 

附录一

 

“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品

投资非标准化债权资产清单

 

我行依照《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(银监发【20138号)要求,现对“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品投资非标准化债权资产清单披露如下:

序号

融资客户名称

交易结构

剩余融资期限(天)

备注

 
 

1

建新赵氏集团有限公司

资产收益权类

59

   

2

重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司

资产收益权类

153

   

3

重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司

资产收益权类

153

   

4

重庆市大足区土地储备中心

资产收益权类

153

   

5

石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司

资产收益权类

153

   

6

石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司

资产收益权类

153

   

7

重庆市南川区惠农投资有限公司

资产收益权类

153

   

8

西安高新控股有限公司

资产收益权类

1622

   

9

西安高新控股有限公司

资产收益权类

1622

   

10

重庆市南川区惠农投资有限公司

资产收益权类

153

   

11

迪庆藏族自治州土地收购储备中心

资产收益权类

1573

   

12

昆明空港投资开发有限责任公司

资产收益权类

1593

   

13

西安昆仑工业(集团)有限责任公司

资产收益权类

110

   

14

简阳市土地储备中心

资产收益权类

1622

   

15

重庆市南川区惠农投资有限公司

资产收益权类

153

   

16

联发集团有限公司

资产收益权类

695

   

17

泸州市土地收购储备和开发中心

资产收益权类

1572

   

18

中启胶建集团有限公司

资产收益权类

483

   

19

驻马店市土地储备开发中心

资产收益权类

848

   

20

怀化市城市建设投资有限公司

资产收益权类

1583

   

21

凤阳县经济发展投资有限公司

资产收益权类

849

   

22

凤阳县经济发展投资有限公司

资产收益权类

849

   

23

重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司

资产收益权类

153

   

24

海南宏德盛投资开发有限公司

资产收益权类

125

   

25

信阳市国土储备中心

资产收益权类

1593

   

26

福建六建集团有限公司

资产收益权类

137

   

27

陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心

资产收益权类

60

   

28

河南世田生态园林工程有限公司

资产收益权类

2

   

29

青海中信国安科技发展有限公司

资产收益权类

593

   

30

河南科信电缆有限公司

资产收益权类

221

   

31

中铁十局集团西北工程有限公司

资产收益权类

223

   

32

甘肃滨河食品工业(集团)有限责任公司

资产收益权类

228

   

33

平凉市惠民投资开发有限责任公司

资产收益权类

960

   

34

昆明空港投资开发有限责任公司

资产收益权类

1690

   

35

河南科信电缆有限公司

资产收益权类

233

   

36

自流井工业园区(自贡高新技术产业园区自流井工业集中区)管理委员会

资产收益权类

972

   

37

大唐香电得荣电力开发有限公司

资产收益权类

97

   

38

海航旅游管理控股有限公司

资产收益权类

146

   

39

宁波均胜投资集团有限公司

资产收益权类

332

   

40

建发房地产集团有限公司

资产收益权类

1065

   

41

毕节时空旅游文化传媒有限公司

资产收益权类

1796

   

42

厦门港航建设有限公司

资产收益权类

1069

   

43

厦门俊成益投资有限责任公司

资产收益权类

981

   

44

包头市发展投资有限公司

资产收益权类

1810

   

45

湘潭九华经济建设投资有限公司

资产收益权类

1083

   

46

大唐香电得荣电力开发有限公司

资产收益权类

353

   

 

 

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