报告日:2016年7月31日
中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品于2016年6月29日正式成立。截至报告日,本产品规模为13,547,631,600.00元。
一、报告期投资者实际收益率
截至报告日,产品运作期为32个自然日。根据2016年6月第1版产品说明书的约定,2016年7月1日至2016年7月31日投资者实际收益率如下表所示:
投资期限T天 |
1≤T<7 |
7≤T<14 |
14≤T<28 |
28≤T<63 |
63≤T<91 |
91≤T<182 |
182≤T<364 |
364≤T |
客户预期年化收益率 |
1.70% |
1.80% |
2.00% |
2.50% |
2.70% |
2.80% |
2.90% |
3.00% |
其中:T为投资期,单位:天
相关收益及计算方法,请具体查阅产品说明书或收益率调整公告(如有)。
二、产品投资组合详细情况
(一)投资组合的基本情况
(二)融资类资产的行内评级构成
(三)融资类资产的行业占比构成
(四)投资资产的期限结构
三、投资非标准化债权资产清单(见附录一)
四、产品整体运作情况
(一)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(二)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行
2016年8月1日
附录一
“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品
投资非标准化债权资产清单
我行依照《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(银监发【2013】8号)要求,现对“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品投资非标准化债权资产清单披露如下:
序号 |
融资客户名称 |
交易结构 |
剩余融资期限(天) |
备注 |
|
1 |
建新赵氏集团有限公司 |
资产收益权类 |
59 |
||
2 |
重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 |
资产收益权类 |
153 |
||
3 |
重庆市潼南区城市建设投资(集团)有限公司 |
资产收益权类 |
153 |
||
4 |
重庆市大足区土地储备中心 |
资产收益权类 |
153 |
||
5 |
石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司 |
资产收益权类 |
153 |
||
6 |
石柱土家族自治县鸿盛经济发展有限公司 |
资产收益权类 |
153 |
||
7 |
重庆市南川区惠农投资有限公司 |
资产收益权类 |
153 |
||
8 |
西安高新控股有限公司 |
资产收益权类 |
1622 |
||
9 |
西安高新控股有限公司 |
资产收益权类 |
1622 |
||
10 |
重庆市南川区惠农投资有限公司 |
资产收益权类 |
153 |
||
11 |
迪庆藏族自治州土地收购储备中心 |
资产收益权类 |
1573 |
||
12 |
昆明空港投资开发有限责任公司 |
资产收益权类 |
1593 |
||
13 |
西安昆仑工业(集团)有限责任公司 |
资产收益权类 |
110 |
||
14 |
简阳市土地储备中心 |
资产收益权类 |
1622 |
||
15 |
重庆市南川区惠农投资有限公司 |
资产收益权类 |
153 |
||
16 |
联发集团有限公司 |
资产收益权类 |
695 |
||
17 |
泸州市土地收购储备和开发中心 |
资产收益权类 |
1572 |
||
18 |
中启胶建集团有限公司 |
资产收益权类 |
483 |
||
19 |
驻马店市土地储备开发中心 |
资产收益权类 |
848 |
||
20 |
怀化市城市建设投资有限公司 |
资产收益权类 |
1583 |
||
21 |
凤阳县经济发展投资有限公司 |
资产收益权类 |
849 |
||
22 |
凤阳县经济发展投资有限公司 |
资产收益权类 |
849 |
||
23 |
重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司 |
资产收益权类 |
153 |
||
24 |
海南宏德盛投资开发有限公司 |
资产收益权类 |
125 |
||
25 |
信阳市国土储备中心 |
资产收益权类 |
1593 |
||
26 |
福建六建集团有限公司 |
资产收益权类 |
137 |
||
27 |
陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心 |
资产收益权类 |
60 |
||
28 |
河南世田生态园林工程有限公司 |
资产收益权类 |
2 |
||
29 |
青海中信国安科技发展有限公司 |
资产收益权类 |
593 |
||
30 |
河南科信电缆有限公司 |
资产收益权类 |
221 |
||
31 |
中铁十局集团西北工程有限公司 |
资产收益权类 |
223 |
||
32 |
甘肃滨河食品工业(集团)有限责任公司 |
资产收益权类 |
228 |
||
33 |
平凉市惠民投资开发有限责任公司 |
资产收益权类 |
960 |
||
34 |
昆明空港投资开发有限责任公司 |
资产收益权类 |
1690 |
||
35 |
河南科信电缆有限公司 |
资产收益权类 |
233 |
||
36 |
自流井工业园区(自贡高新技术产业园区自流井工业集中区)管理委员会 |
资产收益权类 |
972 |
||
37 |
大唐香电得荣电力开发有限公司 |
资产收益权类 |
97 |
||
38 |
海航旅游管理控股有限公司 |
资产收益权类 |
146 |
||
39 |
宁波均胜投资集团有限公司 |
资产收益权类 |
332 |
||
40 |
建发房地产集团有限公司 |
资产收益权类 |
1065 |
||
41 |
毕节时空旅游文化传媒有限公司 |
资产收益权类 |
1796 |
||
42 |
厦门港航建设有限公司 |
资产收益权类 |
1069 |
||
43 |
厦门俊成益投资有限责任公司 |
资产收益权类 |
981 |
||
44 |
包头市发展投资有限公司 |
资产收益权类 |
1810 |
||
45 |
湘潭九华经济建设投资有限公司 |
资产收益权类 |
1083 |
||
46 |
大唐香电得荣电力开发有限公司 |
资产收益权类 |
353 |