时间

产品美元单位净值

涨跌幅

“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值

“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值

2011.5.31

0.121876

2.26%

0.789817

0.789756

2011.5.24

0.119187

-0.85%

0.773224

0.773165

2011.5.17

0.120206

-1.81%

0.781398

0.781338

2011.5.11

0.122419

-0.23%

0.795294

0.795233

2011.5.3

0.122698

-1.66%

0.796983

0.796922

2011.4.26

0.124773

1.93%

0.811211

0.811148

2011.4.19

0.122416

-0.18%

0.798275

0.797786

2011.4.12

0.122631

-0.98%

0.801085

0.801012

2011.4.6

0.123843

4.37%

0.809868

0.809745

2011.3.29

0.118660

1.41%

0.777640

0.777580

2011.3.22

0.117005

1.64%

0.768138

0.767553

2011.3.15

0.115118

-3.22%

0.756095

0.756038

2011.3.08

0.118942

1.13%

0.781208

0.781089

2011.3.01

0.117612

1.32%

0.772712

0.772241

2011.2.22

0.116076

-0.47%

0.762906

0.762848

2011.2.15

0.116621

-0.82%

0.767425

0.767366

2011.2.8

0.117591

0.05%

0.775469

0.775398

2011.2.1

0.117527

-1.59%

0.773448

0.773331

……

……

……

……

……

2007.10.02

0.132892

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1.000000

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