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产品美元单位净值

涨跌幅

“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值

“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值

2011.8.2

0.119549

-1.35%

0.769237

0.769177

2011.7.26

0.12118

2.10%

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0.780397

2011.7.19

0.118686

1.12%

0.765349

0.765289

2011.7.12

0.117374

-3.28%

0.758175

0.758117

2011.7.5

0.121352

4.20%

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2011.6.28

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0.92%

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2011.6.21

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2011.6.14

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-1.54%

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2011.6.7

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-1.56%

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2011.5.31

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2.26%

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2011.5.24

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2011.5.17

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2011.5.11

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2011.4.26

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2011.4.19

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-0.98%

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4.37%

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2011.3.29

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1.41%

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2011.3.22

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2011.3.15

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2011.3.08

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1.13%

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……

……

……

……

……

2007.10.02

0.132892

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1.000000

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