“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20150714
发布时间：2015-07-16
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“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2015年7月14日产品美元单位净值为0.137535元，美元净值较前一个信息公告上涨0.03%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.854010元，赎回单位净值为人民币0.852442元。
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时间 |
产品美元单位净值 |
涨跌幅 |
“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值 |
“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值 |
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2015-07-14 |
0.137535 |
0.03% |
0.854010 |
0.852442 |
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2015-07-07 |
0.137497 |
-2.14% |
0.853694 |
0.852209 |
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2015-06-30 |
0.140505 |
-1.79% |
0.871637 |
0.870569 |
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2015-06-23 |
0.143073 |
3.43% |
0.888312 |
0.886767 |
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2015-06-16 |
0.138322 |
-0.05% |
0.858830 |
0.857184 |
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2015-06-09 |
0.138396 |
-3.37% |
0.858899 |
0.857363 |
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2015-06-02 |
0.143216 |
-1.19% |
0.887625 |
0.886507 |
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2015-05-26 |
0.144934 |
0.81% |
0.898733 |
0.897139 |
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2015-05-19 |
0.143764 |
2.12% |
0.891622 |
0.890615 |
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2015-05-12 |
0.14078 |
-1.16% |
0.872974 |
0.871426 |
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2015-05-05 |
0.142439 |
-2.50% |
0.883978 |
0.881699 |
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2015-04-28 |
0.146097 |
1.95% |
0.905536 |
0.903608 |
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2015-04-21 |
0.143308 |
-0.58% |
0.888108 |
0.886360 |
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2015-04-14 |
0.144143 |
2.01% |
0.893010 |
0.891526 |
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2015-04-08 |
0.141299 |
3.92% |
0.877526 |
0.877441 |
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2015-03-31 |
0.135972 |
0.37% |
0.842553 |
0.841398 |
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2015-03-24 |
0.135474 |
1.66% |
0.841500 |
0.840348 |
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2015-03-17 |
0.133266 |
1.69% |
0.827983 |
0.825584 |
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2015-03-10 |
0.131048 |
-2.18% |
0.820781 |
0.820362 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007-10-02 |
0.132892 |
—— |
1.000000 |
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注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。
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