“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20161115
发布时间：2016-11-21
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“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2016年11月15日产品美元单位净值为0.130757元，美元净值较前一个信息公告下降4.32%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.900105元，赎回单位净值为人民币0.900105元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
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2016-11-15
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0.130757
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-4.32%
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0.900105
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0.900105
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2016-11-8
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0.136663
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-1.01%
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0.930757
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0.930757
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2016-11-1
|
0.138063
|
-1.46%
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0.93332
|
0.93332
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2016-10-25
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0.140105
|
0.14%
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0.946577
|
0.946577
|
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2016-10-18
|
0.139906
|
-0.14%
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0.945765
|
0.945765
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2016-10-11
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0.140106
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-1.36%
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0.941414
|
0.941414
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2016-10-4
|
0.142039
|
2.05%
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0.948508
|
0.948508
|
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2016-9-27
|
0.141948
|
2.05%
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0.944962
|
0.944962
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2016-9-20
|
0.139092
|
1.33%
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0.925894
|
0.925894
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2016-9-13
|
0.137264
|
-2.78%
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0.913533
|
0.913533
|
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2016-9-6
|
0.141195
|
2.62%
|
0.941291
|
0.941291
|
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2016-8-30
|
0.137595
|
-0.22%
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0.917263
|
0.917263
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2016-8-23
|
0.137898
|
-0.98%
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0.919159
|
0.919159
|
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2016-8-16
|
0.139269
|
1.49%
|
0.926
|
0.926
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2016-8-9
|
0.13722
|
-0.16%
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0.908808
|
0.908808
|
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2016-8-2
|
0.137443
|
2.01%
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0.913542
|
0.913542
|
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2016-7-26
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0.134738
|
1.10%
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0.892154
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0.892154
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2016-7-19
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0.133276
|
0.04%
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0.888071
|
0.888071
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2016-7-12
|
0.133218
|
1.13%
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0.890642
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0.890642
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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