“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20161220
发布时间：2016-12-28
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“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2016年12月20日产品美元单位净值为0.128615元，美元净值较前一个信息公告下跌2.72%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.893167元，赎回单位净值为人民币0.893167元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
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2016-12-20
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0.128615
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-2.72%
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0.893167
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0.893167
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2016-12-13
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0.132206
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0.65%
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0.916201
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0.916201
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2016-12-6
|
0.131353
|
-0.54%
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0.906467
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0.906467
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2016-11-29
|
0.132066
|
0.13%
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0.908073
|
0.908073
|
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2016-11-22
|
0.131894
|
0.87%
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0.909040
|
0.909040
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2016-11-15
|
0.130757
|
-4.32%
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0.900105
|
0.900105
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2016-11-8
|
0.136663
|
-1.01%
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0.930757
|
0.930757
|
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2016-11-1
|
0.138063
|
-1.46%
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0.933320
|
0.933320
|
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2016-10-25
|
0.140105
|
0.14%
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0.946577
|
0.946577
|
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2016-10-18
|
0.139906
|
-0.14%
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0.945765
|
0.945765
|
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2016-10-11
|
0.140106
|
-1.36%
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0.941414
|
0.941414
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2016-10-4
|
0.142039
|
2.05%
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0.948508
|
0.948508
|
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2016-9-27
|
0.141948
|
2.05%
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0.944962
|
0.944962
|
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2016-9-20
|
0.139092
|
1.33%
|
0.925894
|
0.925894
|
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2016-9-13
|
0.137264
|
-2.78%
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0.913533
|
0.913533
|
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2016-9-6
|
0.141195
|
2.62%
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0.941291
|
0.941291
|
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2016-8-30
|
0.137595
|
-0.22%
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0.917263
|
0.917263
|
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2016-8-23
|
0.137898
|
-0.98%
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0.919159
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0.919159
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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