“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20170221
发布时间：2017-02-27
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“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2017年2月21日产品美元单位净值为0.140481元，美元净值较前一个信息公告上涨0.67%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.964669元，赎回单位净值为人民币0.964669元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
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2017-2-21
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0.140481
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0.67%
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0.964669
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0.964669
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2017-2-14
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0.139552
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1.09%
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0.957285
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0.957285
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2017-2-7
|
0.138046
|
1.04%
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0.949273
|
0.949273
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2017-2-1
|
0.136630
|
1.64%
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0.936680
|
0.936680
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2017-1-24
|
0.134419
|
0.62%
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0.923311
|
0.923311
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2017-1-17
|
0.133588
|
0.95%
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0.912713
|
0.912713
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2017-1-10
|
0.132330
|
2.50%
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0.910774
|
0.910774
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2017-1-3
|
0.129102
|
1.02%
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0.893812
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0.893812
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2016-12-28
|
0.127793
|
-0.64%
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0.888121
|
0.888121
|
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2016-12-20
|
0.128615
|
-2.72%
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0.893167
|
0.893167
|
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2016-12-13
|
0.132206
|
0.65%
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0.916201
|
0.916201
|
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2016-12-6
|
0.131353
|
-0.54%
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0.906467
|
0.906467
|
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2016-11-29
|
0.132066
|
0.13%
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0.908073
|
0.908073
|
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2016-11-22
|
0.131894
|
0.87%
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0.909040
|
0.909040
|
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2016-11-15
|
0.130757
|
-4.32%
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0.900105
|
0.900105
|
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2016-11-8
|
0.136663
|
-1.01%
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0.930757
|
0.930757
|
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2016-11-1
|
0.138063
|
-1.46%
|
0.933320
|
0.933320
|
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2016-10-25
|
0.140105
|
0.14%
|
0.946577
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0.946577
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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