“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20171205
发布时间：2017-12-11
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“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2017年12月5日产品美元单位净值为0.179622元，美元净值较前一个信息公告下降1.95%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币1.186745元，赎回单位净值为人民币1.186745元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
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2017-12-5
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0.179622
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-1.95%
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1.186745
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1.186745
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2017-11-28
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0.183196
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0.09%
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1.209936
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1.209936
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2017-11-21
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0.183023
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2.57%
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1.205847
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1.205847
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2017-11-14
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0.178442
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-0.15%
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1.181482
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1.181482
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2017-11-7
|
0.178708
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2.05%
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1.186675
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1.186675
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2017-10-31
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0.17512
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1.24%
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1.159925
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1.159925
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2017-10-24
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0.172968
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-0.23%
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1.147556
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1.147556
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2017-10-17
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0.173373
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1.69%
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1.148874
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1.148874
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2017-10-10
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0.170484
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1.39%
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1.119432
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1.119432
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2017-10-3
|
0.168149
|
1.68%
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1.118075
|
1.118075
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2017-9-26
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0.165366
|
-2.68%
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1.0977
|
1.0977
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2017-9-19
|
0.169926
|
1.09%
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1.1209
|
1.1209
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2017-9-12
|
0.168095
|
1.25%
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1.099022
|
1.099022
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2017-9-5
|
0.166013
|
0.16%
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1.079018
|
1.079018
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2017-8-29
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0.165754
|
1.31%
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1.08476
|
1.08476
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2017-8-22
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0.163609
|
0.92%
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1.085366
|
1.085366
|
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2017-8-15
|
0.16212
|
-1.83%
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1.079427
|
1.079427
|
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2017-8-8
|
0.16514
|
0.17%
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1.097785
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1.097785
|
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2017-8-1
|
0.164857
|
0.65%
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1.106899
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1.106899
|
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2017-7-25
|
0.163799
|
1.14%
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1.100156
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1.100156
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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