“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20200414
发布时间：2020-04-20
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“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2020年4月14日产品美元单位净值为0.167321元，美元净值较前一个信息公告上涨3.42%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币1.181905元，赎回单位净值为人民币1.181905元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品
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“亚洲创富精选”产品
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人民币申购单位净值
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人民币赎回单位净值
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2020-4-14
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0.167321
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3.42%
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1.181905
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1.181905
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2020-4-7
|
0.161782
|
3.15%
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1.137813
|
1.137813
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2020-3-31
|
0.156849
|
7.38%
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1.107919
|
1.107919
|
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2020-3-24
|
0.146066
|
-3.20%
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1.033665
|
1.033665
|
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2020-3-17
|
0.1509
|
-14.41%
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1.068161
|
1.068161
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2020-3-10
|
0.176298
|
-3.01%
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1.231741
|
1.231741
|
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2020-3-3
|
0.181778
|
-2.18%
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1.256268
|
1.256268
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2020-2-25
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0.185832
|
-3.88%
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1.297014
|
1.297014
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2020-2-18
|
0.193341
|
-0.99%
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1.358008
|
1.358008
|
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2020-2-11
|
0.195266
|
1.96%
|
1.35993
|
1.35993
|
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2020-2-4
|
0.191503
|
-3.58%
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1.337036
|
1.337036
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2020-1-28
|
0.19861
|
-0.06%
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1.375357
|
1.375357
|
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2020-1-21
|
0.198724
|
-1.23%
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1.376145
|
1.376145
|
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2020-1-14
|
0.201193
|
2.45%
|
1.377951
|
1.377951
|
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2020-1-7
|
0.196375
|
-0.06%
|
1.355164
|
1.355164
|
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2019-12-31
|
0.196484
|
0.69%
|
1.3678
|
1.3678
|
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2019-12-24
|
0.195147
|
-0.02%
|
1.358497
|
1.358497
|
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2019-12-17
|
0.19519
|
3.39%
|
1.358797
|
1.358797
|
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2019-12-10
|
0.188795
|
0.46%
|
1.319847
|
1.319847
|
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2019-12-3
|
0.187922
|
-0.66%
|
1.319964
|
1.319964
|
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2019-11-26
|
0.189163
|
-0.75%
|
1.327451
|
1.327451
|
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2019-11-19
|
0.190595
|
0.36%
|
1.338625
|
1.338625
|
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2019-11-12
|
0.189917
|
-0.80%
|
1.3294
|
1.3294
|
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2019-11-5
|
0.191458
|
2.45%
|
1.337679
|
1.337679
|
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2019-10-29
|
0.186886
|
1.20%
|
1.311622
|
1.311622
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……
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……
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……
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……
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……
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2007-10-2
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0.132892
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1
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