“汇得盈”2007第一期“投资大师PK”人民币结构性理财产品投资情况公告
发布时间:2008-11-10

   

 

    本次公告具体观察日为2008113日, 该观察期内产品最优投资组合表现为-31.11%。该收益结果将作为产品约定的观察期之一,在产品到期日经算术平均并与参与率(50%)相乘后计算到产品的最终收益。具体计算方法及篮子表现如下:

巴菲特投资组合表现:

由于巴菲特投资组合表现好于罗杰斯投资组合,因此该观察期内产品最优投资组合表现为-31.11%

本产品为保本浮动收益理财产品,到期收益取决于产品表现。

产品最终解释权归中国建设银行所有。

 

附表:                本产品所挂钩股票和基金的表现情况

股票、基金名称

Berkshire Hathaway INC – Class B

Diapason Rogers Commodity Index Fund – Class B

ABN AMRO Funds – Global Emerging Markets Bond Fund (USD)

巴菲特篮子

罗杰斯篮子

当期最优投资组合表现

Bloomberg代码

BRK/B UN

DIAPASB KY

AAGLEMB LX

 

 

 

初始价

3620.40

1210.6867

252.74

 

 

 

2007.5.3

3617.75

1204.74

240.54

-3.40%

-3.53%

-3.40%

2007.6.4

3644.75

1244.82

239.28

-3.53%

-2.88%

-2.88%

2007.7.3

3636.80

1266.61

232.77

-5.40%

-4.15%

-4.15%

2007.8.3

3599.00

1299.08

225.80

-7.64%

-5.27%

-5.27%

2007.9.4

3957.00

1289.71

225.22

-4.83%

-5.66%

-4.83%

2007.10.3

3982.00

1372.81

237.53

-1.22%

-0.20%

-0.20%

2007.11.5

4437.10

1474.22

243.64

4.25%

4.01%

4.25%

2007.12.3

4750.00

1441.05

239.02

5.56%

1.91%

5.56%

2008.1.3

4650.00

1550.24

240.49

5.14%

5.02%

5.14%

2008.2.4

4501.00

1548.33

241.16

4.09%

5.16%

5.16%

2008.3.3

4509.00

1763.73

237.48

3.14%

9.48%

9.48%

2008.4.3

4342.00

1673.76

229.64

-0.42%

5.08%

5.08%

2008.5.5

4333.50

1790.26

229.76

-0.46%

8.00%

8.00%

2008.6.3

4470.00

1775.81

228.85

0.42%

7.39%

7.39%

2008.7.3

3895.00

1985.23

222.69

-6.05%

10.87%

10.87%

2008.8.4

3827.00

1675.89

222.04

-6.79%

3.02%

3.02%

2008.9.3

4014.50

1559.64

219.31

-5.99%

-0.61%

-0.61%

2008.10.3

4650.00

1302.03

179.89

-11.65%

-17.91%

-11.65%

2008.11.3

3860.00

1065.79

133.25

-31.11%

-36.68%

-31.11%

注:

1200884日为爱尔兰法定假期,且管理罗杰斯商品指数基金的Diapason公司总部设于爱尔兰,因此无法提供罗杰斯商品指数基金84日的净值。根据产品约定和交易惯例,本产品取85日罗杰斯商品指数基金的净值作为产品观察值。

22008113日为日本法定假期,因此罗杰斯商品指数基金在日本持有的相关头寸无法估值,进而导致基金净值无法评估。根据产品约定和交易惯例,本产品取114日罗杰斯商品指数基金的净值作为产品观察值。

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