“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2010年3月30日产品美元单位净值为0.109845元，美元净值较前一个信息公告日上涨1.96%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.749704元，赎回单位净值为人民币0.749693元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值
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2010.03.30
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0.109845
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1.96%
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0.749704
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0.749693
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2010.03.23
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0.107730
|
0.58%
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0.735459
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0.735448
|
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2010.03.16
|
0.107105
|
0.18%
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0.731101
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0.731079
|
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2010.03.09
|
0.106910
|
2.01%
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0.729792
|
0.729771
|
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2010.03.02
|
0.104803
|
2.18%
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0.715441
|
0.715388
|
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2010.02.23
|
0.102563
|
1.40%
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0.700236
|
0.700195
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2010.02.12
|
0.101145
|
2.17%
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0.690691
|
0.690671
|
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2010.02.09
|
0.098995
|
-2.04%
|
0.675947
|
0.675937
|
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2010.02.02
|
0.101052
|
-0.59%
|
0.689900
|
0.689859
|
|
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2010.01.26
|
0.101647
|
-6.04%
|
0.693955
|
0.693924
|
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2010.01.19
|
0.108182
|
-1.31%
|
0.738526
|
0.738504
|
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|
2010.01.12
|
0.109622
|
0.35%
|
0.748388
|
0.748355
|
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2010.01.05
|
0.109238
|
3.06%
|
0.745823
|
0.745746
|
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2009.12.29
|
0.105993
|
2.19%
|
0.723666
|
0.723666
|
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2009.12.22
|
0.103719
|
-1.90%
|
0.708222
|
0.708191
|
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2009.12.15
|
0.105732
|
-0.70%
|
0.721983
|
0.721941
|
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|
2009.12.08
|
0.106474
|
0.76%
|
0.726961
|
0.726951
|
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|
2009.12.01
|
0.105674
|
0.07%
|
0.721423
|
0.721402
|
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2009.11.24
|
0.105600
|
-1.29%
|
0.720889
|
0.720847
|
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2009.11.17
|
0.106982
|
2.47%
|
0.730443
|
0.730411
|
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……
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……
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……
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……
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……
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2007.10.02
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0.132892
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——
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1.000000
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——
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注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。
