“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2010年4月13日产品美元单位净值为0.111859元，美元净值较前一个信息公告日下跌1.12%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.766906元，赎回单位净值为人民币0.763439元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值
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2010.04.13
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0.111859
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-1.12%
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0.766906
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0.763439
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2010.04.07
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0.113127
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2.99%
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0.772140
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0.772118
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2010.03.30
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0.109845
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1.96%
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0.749704
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0.749693
|
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2010.03.23
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0.107730
|
0.58%
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0.735459
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0.735448
|
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2010.03.16
|
0.107105
|
0.18%
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0.731101
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0.731079
|
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2010.03.09
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0.106910
|
2.01%
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0.729792
|
0.729771
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2010.03.02
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0.104803
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2.18%
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0.715441
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0.715388
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2010.02.23
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0.102563
|
1.40%
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0.700236
|
0.700195
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2010.02.12
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0.101145
|
2.17%
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0.690691
|
0.690671
|
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2010.02.09
|
0.098995
|
-2.04%
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0.675947
|
0.675937
|
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2010.02.02
|
0.101052
|
-0.59%
|
0.689900
|
0.689859
|
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2010.01.26
|
0.101647
|
-6.04%
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0.693955
|
0.693924
|
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2010.01.19
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0.108182
|
-1.31%
|
0.738526
|
0.738504
|
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2010.01.12
|
0.109622
|
0.35%
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0.748388
|
0.748355
|
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2010.01.05
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0.109238
|
3.06%
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0.745823
|
0.745746
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2009.12.29
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0.105993
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2.19%
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0.723666
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0.723666
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……
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……
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……
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……
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……
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2007.10.02
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0.132892
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——
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1.000000
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——
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注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。
