“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2010年5月25日产品美元单位净值为0.097230元，美元净值较前一个信息公告日下跌6.11%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.664126 元，赎回单位净值为人民币0.663834 元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值
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2010.05.25
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0.097230
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-6.11%
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0.664126
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0.663834
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2010.05.18
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0.103561
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-1.75%
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0.707167
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0.706908
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2010.05.11
|
0.105408
|
-3.10%
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0.719801
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0.719569
|
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2010.05.04
|
0.108785
|
-1.56%
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0.742728
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0.742457
|
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2010.04.27
|
0.110506
|
0.20%
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0.754338
|
0.754205
|
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2010.04.20
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0.110282
|
-1.41%
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0.752839
|
0.752674
|
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2010.04.13
|
0.111859
|
-1.12%
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0.766906
|
0.763439
|
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2010.04.07
|
0.113127
|
2.99%
|
0.772140
|
0.772118
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2010.03.30
|
0.109845
|
1.96%
|
0.749704
|
0.749693
|
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2010.03.23
|
0.107730
|
0.58%
|
0.735459
|
0.735448
|
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2010.03.16
|
0.107105
|
0.18%
|
0.731101
|
0.731079
|
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2010.03.09
|
0.106910
|
2.01%
|
0.729792
|
0.729771
|
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2010.03.02
|
0.104803
|
2.18%
|
0.715441
|
0.715388
|
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2010.02.23
|
0.102563
|
1.40%
|
0.700236
|
0.700195
|
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2010.02.12
|
0.101145
|
2.17%
|
0.690691
|
0.690671
|
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2010.02.09
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0.098995
|
-2.04%
|
0.675947
|
0.675937
|
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|
2010.02.02
|
0.101052
|
-0.59%
|
0.689900
|
0.689859
|
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|
2010.01.26
|
0.101647
|
-6.04%
|
0.693955
|
0.693924
|
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2010.01.19
|
0.108182
|
-1.31%
|
0.738526
|
0.738504
|
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|
2010.01.12
|
0.109622
|
0.35%
|
0.748388
|
0.748355
|
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2010.01.05
|
0.109238
|
3.06%
|
0.745823
|
0.745746
|
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……
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……
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……
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……
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……
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2007.10.02
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0.132892
|
——
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1.000000
|
——
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注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。
