“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2010年6月11日产品美元单位净值为0.102026元，美元净值较前一个信息公告日上涨1.73%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.696595元，赎回单位净值为人民币0.696585元。
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时间
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产品美元单位净值
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涨跌幅
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“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值
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“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值
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2010.06.11
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0.102026
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1.73%
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0.696595
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0.696585
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2010.06.08
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0.100291
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-0.38%
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0.684800
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0.684770
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2010.06.01
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0.100670
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3.54%
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0.687477
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0.687326
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2010.05.25
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0.097230
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-6.11%
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0.664126
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0.663834
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2010.05.18
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0.103561
|
-1.75%
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0.707167
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0.706908
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2010.05.11
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0.105408
|
-3.10%
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0.719801
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0.719569
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2010.05.04
|
0.108785
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-1.56%
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0.742728
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0.742457
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2010.04.27
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0.110506
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0.20%
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0.754338
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0.754205
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2010.04.20
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0.110282
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-1.41%
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0.752839
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0.752674
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2010.04.13
|
0.111859
|
-1.12%
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0.766906
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0.763439
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2010.04.07
|
0.113127
|
2.99%
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0.772140
|
0.772118
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2010.03.30
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0.109845
|
1.96%
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0.749704
|
0.749693
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2010.03.23
|
0.107730
|
0.58%
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0.735459
|
0.735448
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2010.03.16
|
0.107105
|
0.18%
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0.731101
|
0.731079
|
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2010.03.09
|
0.106910
|
2.01%
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0.729792
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0.729771
|
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2010.03.02
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0.104803
|
2.18%
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0.715441
|
0.715388
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2010.02.23
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0.102563
|
1.40%
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0.700236
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0.700195
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2010.02.12
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0.101145
|
2.17%
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0.690691
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0.690671
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……
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……
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……
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……
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……
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2007.10.02
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0.132892
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——
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1.000000
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——
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注：
1、人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。
2、按照产品约定，2010年6月11日不办理产品的申购和赎回业务。建行本次公告所发布2010年6月11日的产品净值，仅供投资者参考。
