“海盈”1号QDII产品净值公告20110726
发布时间:2011-07-28

“海盈”1QDII(代客境外理财)产品2011726日产品净值为0.9219  元(人民币),相比前一个信息公告日上涨4.17%。具体数据如下:

时间

“海盈”1号产品单位净值(人民币)

涨跌幅

 
 

2011.7.26

0.9219

4.17%

 

2011.7.19

0.8850

1.29%

 

2011.7.12

0.8737

-2.51%

 

2011.7.5

0.8962

1.97%

 

2011.6.28

0.8789

-0.42%

 

2011.6.21

0.8826

-1.74%

 

2011.6.14

0.8982

-0.99%

 

2011.6.7

0.9072

-0.86%

 

2011.5.31

0.9151

2.67%

 

2011.5.24

0.8913

-0.80%

 

2011.5.17

0.8985

-2.09%

 

2011.5.11

0.9177

-0.37%

 

2011.5.3

0.9211

-0.27%

 

2011.4.26

0.9236

2.38%

 

2011.4.19

0.9021

-0.45%

 

2011.4.12

0.9062

-0.65%

 

2011.4.6

0.9121

2.91%

 

2011.3.29

0.8863

1.55%

 

2011.3.22

0.8728

2.09%

 

2011.3.15

0.8549

-2.77%

 

2011.3.8

0.8793

0.74%

 

2011.3.1

0.8728

1.15%

 

2011.2.22

0.8629

-0.48%

 

2011.2.15

0.8671

-2.02%

 

2011.2.8

0.8850

0.74%

 

……

……

……

 

2007.07.20

1.0010

——

 
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