“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20110823
发布时间:2011-08-25

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于 2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2011年8月23日产品美元单位净值为0.107802,美元净值较前一个信息公告日下跌3.34%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为0.688636 人民币元,赎回单位净值为人民币0.688582元。 

时间

产品美元单位净值

涨跌幅

“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值

“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值

 

 

2011.8.23

0.107802

-3.34%

0.688636

0.688582

 

2011.8.16

0.111526

2.06%

0.712372

0.712316

 

2011.8.9

0.109276

-8.59%

0.698550

0.698495

 

2011.8.2

0.119549

-1.35%

0.769237

0.769177

 

2011.7.26

0.12118

2.10%

0.780458

0.780397

 

2011.7.19

0.118686

1.12%

0.765349

0.765289

 

2011.7.12

0.117374

-3.28%

0.758175

0.758117

 

2011.7.5

0.121352

4.20%

0.784115

0.784054

 

2011.6.28

0.116463

0.92%

0.751944

0.751885

 

2011.6.21

0.115401

-2.30%

0.746123

0.746065

 

2011.6.14

0.118119

-1.54%

0.765823

0.765315

 

2011.6.7

0.119971

-1.56%

0.777113

0.777053

 

2011.5.31

0.121876

2.26%

0.789817

0.789756

 

2011.5.24

0.119187

-0.85%

0.773224

0.773165

 

2011.5.17

0.120206

-1.81%

0.781398

0.781338

 

2011.5.11

0.122419

-0.23%

0.795294

0.795233

 

2011.5.3

0.122698

-1.66%

0.796983

0.796922

 

2011.4.26

0.124773

1.93%

0.811211

0.811148

 

……

……

……

……

……

 

2007.10.02

0.132892

——

1.000000

——

 

 注:人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起,具体参见产品说明书。

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