“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20111025
发布时间:2011-10-27

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007102日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。20111025日产品美元单位净值为0.101274,美元净值较前一个信息公告日上涨1.65%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为0.643295人民币元,赎回单位净值为人民币0.642991元。

时间

产品美元单位净值

涨跌幅

“亚洲创富精选”产品

人民币申购单位净值

“亚洲创富精选”产品

人民币赎回单位净值

2011.10.25

0.101274

1.65%

0.643295

0.642991

2011.10.18

0.099635

0.85%

0.635120

0.635070

2011.10.11

0.098800

3.53%

0.629802

0.629752

2011.10.6

0.095432

-1.89%

0.606803

0.606756

2011.9.27

0.097275

-4.93%

0.622121

0.622073

2011.9.20

0.102321

-0.80%

0.652964

0.652913

2011.9.14

0.10315

-3.39%

0.658146

0.658064

2011.9.6

0.106765

-2.53%

0.681854

0.681800

2011.8.30

0.109539

1.61%

0.698588

0.698533

2011.8.23

0.107802

-3.34%

0.688636

0.688582

2011.8.16

0.111526

2.06%

0.712372

0.712316

2011.8.9

0.109276

-8.59%

0.698550

0.698495

2011.8.2

0.119549

-1.35%

0.769237

0.769177

2011.7.26

0.12118

2.10%

0.780458

0.780397

2011.7.19

0.118686

1.12%

0.765349

0.765289

2011.7.12

0.117374

-3.28%

0.758175

0.758117

2011.7.5

0.121352

4.20%

0.784115

0.784054

……

……

……

……

……

2007.10.02

0.132892

——

1.000000

——

注:人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起,具体参见产品说明书。

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