“海盈”1号QDII产品净值公告20111115
发布时间:2011-11-17

“海盈”1QDII(代客境外理财)产品20111115日产品净值为0.8103 元(人民币),相比前一个信息公告日下跌1.30%。具体数据如下:

时间

海盈”1号产品单位净值(人民币)

涨跌幅

 
 

2011.11.15

0.8103

-1.30%

 

2011.11.8

0.8210

0.55%

 

2011.11.1

0.8165

0.16%

 

2011.10.25

0.8152

2.14%

 

2011.10.18

0.7981

0.86%

 

2011.10.11

0.7913

3.90%

 

2010.10.6

0.7616

-2.13%

 

2011.9.27

0.7782

-4.55%

 

2011.9.20

0.8153

0.09%

 

2011.9.14

0.8146

-3.29%

 

2011.9.6

0.8423

-1.80%

 

2011.8.30

0.8577

1.61%

 

2011.8.23

0.8441

-1.64%

 

2011.8.16

0.8582

3.53%

 

2011.8.9

0.8289

-9.32%

 

2011.8.2

0.9141

-0.85%

 

2011.7.26

0.9219

4.17%

 

2011.7.19

0.8850

1.29%

 

2011.7.12

0.8737

-2.51%

 

2011.7.5

0.8962

1.97%

 

2011.6.28

0.8789

-0.42%

 

2011.6.21

0.8826

-1.74%

 

2011.6.14

0.8982

-0.99%

 

2011.6.7

0.9072

-0.86%

 

2011.5.31

0.9151

2.67%

 

2011.5.24

0.8913

-0.80%

 

2011.5.17

0.8985

-2.09%

 

……

……

……

 

2007.07.20

1.0010

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