| 基金名称 |
基金代码 |
设立时间 |
公司名称 |
首发规模 |
基金净值 |
累计净值 |
| 融通成长 |
161605 |
2003-9-30 |
融通基金 |
8亿 |
1.11 |
2.24 |
| 银华优势企业 |
180001 |
2002-11-13 |
银华基金 |
17亿 |
1.4164 |
2.4064 |
| 银华保本增值 |
180002 |
2004-3-2 |
银华基金 |
61亿 |
1.006 |
1.006 |
| 银华道琼斯88 |
180003 |
2004-8-11 |
银华基金 |
11亿 |
1.3402 |
2.4502 |
| 银华优选股票 |
519001 |
2005-9-27 |
银华基金 |
5亿 |
2.9244 |
3.1444 |
| 银华优质 |
180010 |
2006-6-9 |
银华基金 |
98亿 |
1.995 |
1.995 |
| 银华富裕主题 |
180012 |
2006-11-16 |
银华基金 |
50亿 |
1.5049 |
1.5299 |
| 长城久恒平衡 |
200001 |
2003-10-31 |
长城基金 |
13亿 |
1.121 |
2.231 |
| 长城久泰 |
200002 |
2004-5-21 |
长城基金 |
15亿 |
3.0024 |
2.0324 |
| 长城消费增值 |
200006 |
2006-4-6 |
长城基金 |
9亿 |
1.3023 |
1.8023 |
| 长城安心回报 |
200007 |
2006-8-22 |
长城基金 |
14亿 |
1.4392 |
1.7492 |
| 宝盈策略增长 |
213003 |
2007-1-19 |
宝盈基金 |
95亿 |
1.104 |
1.104 |
| 宝康消费品 |
240001 |
2003-7-15 |
华宝兴业基金 |
15亿 |
1.0439 |
2.7016 |
| 宝康灵活配置 |
240002 |
2003-7-15 |
华宝兴业基金 |
11亿 |
1.3127 |
2.8527 |
| 宝康债券 |
240003 |
2003-7-15 |
华宝兴业基金 |
13亿 |
1.1645 |
1.3345 |
| 华宝动力组合 |
240004 |
2005-11-17 |
华宝兴业基金 |
5亿 |
1.4152 |
2.4952 |
| 华宝多策略 |
240005 |
2004-5-11 |
华宝兴业基金 |
52亿 |
2.3903 |
2.5103 |
| 华宝收益增长 |
240008 |
2006-6-15 |
华宝兴业基金 |
23亿 |
2.1559 |
2.1559 |
| 华宝先进成长 |
240009 |
2006-11-7 |
华宝兴业基金 |
61亿 |
1.6778 |
1.6778 |
| 中信经典配置 |
288001 |
2004-3-15 |
中信基金 |
121亿 |
1.9103 |
2.4603 |
| 中信红利 |
288002 |
2005-11-17 |
中信基金 |
5亿 |
1.5248 |
2.9248 |
| 中信稳定双利 |
288102 |
2006-7-20 |
中信基金 |
42亿 |
1.0804 |
1.1154 |
| 上投中国优势 |
375010 |
2004-9-15 |
上投摩根富林明基金 |
17亿 |
3.3555 |
3.8055 |
| 上投摩根阿尔法 |
377010 |
2005-10-11 |
上投摩根富林明基金 |
8亿 |
3.5268 |
3.5668 |
| 上投摩根双息平衡 |
373010 |
2006-4-26 |
上投摩根富林明基金 |
64亿 |
1.3707 |
1.7287 |
| 上投摩根成长 |
378010 |
2006-9-20 |
上投摩根基金 |
54亿 |
1.7668 |
1.7668 |
| 东方龙混合 |
400001 |
2004-11-25 |
东方基金 |
11亿 |
1.1622 |
2.1837 |
| 东方精选 |
400003 |
2006-1-11 |
东方基金 |
3亿 |
1.9532 |
2.5332 |
| 华富竞争力 |
410001 |
2005-3-2 |
华富基金 |
6亿 |
1.4992 |
2.2392 |
| 华夏成长 |
000001 |
2001-12-18 |
华夏基金 |
32亿 |
1.267 |
2.448 |
| 华夏大盘 |
000011 |
2004-8-11 |
华夏基金 |
19亿 |
3.965 |
4.145 |
| 华夏优势增长 |
000021 |
2006-11-24 |
华夏基金 |
141亿 |
1.334 |
1.454 |
| 华夏债券 |
001001 |
2002-10-23 |
华夏基金 |
51亿 |
1.059 |
1.269 |
| 华夏债券(C类) |
001003 |
2006-4-3 |
华夏基金 |
51亿 |
1.055 |
1.265 |
| 华夏回报 |
002001 |
2003-7-15 |
华夏基金 |
38亿 |
1.469 |
2.435 |
| 华夏红利 |
002011 |
2005-6-30 |
华夏基金 |
8亿 |
1.683 |
2.516 |
| 华夏回报二号 |
002021 |
2006-8-4 |
华夏基金 |
63亿 |
1.394 |
1.671 |
| 中小板ETF |
159902 |
2006-6-8 |
华夏基金 |
40亿 |
1.9 |
1.9 |
| 华夏平稳增长 |
519029 |
2006-9-29 |
华夏基金 |
23亿 |
1.179 |
1.884 |
| 国泰金马 |
020005 |
2004-6-18 |
国泰基金 |
12亿 |
2.836 |
2.966 |
| 国泰金象 |
020006 |
2004-11-10 |
国泰基金 |
8亿 |
1.383 |
1.503 |
| 国泰金鹏 |
020009 |
2006-9-29 |
国泰基金 |
12亿 |
1.12 |
1.615 |
| 国泰金鹿 |
020008 |
2006-4-28 |
国泰基金 |
25亿 |
1.255 |
1.265 |
| 华安宏利股票 |
040005 |
2006-9-6 |
华安基金 |
17亿 |
2.0563 |
2.1363 |
| 博时价值增长 |
050001 |
2002-10-9 |
博时基金 |
30亿 |
1.148 |
2.868 |
| 博时裕富 |
050002 |
2003-7-10 |
博时基金 |
51亿 |
2.172 |
2.672 |
| 博时精选股票 |
050004 |
2004-6-22 |
博时基金 |
61亿 |
1.1663 |
2.5563 |
| 博时平衡 |
050007 |
2006-5-31 |
博时基金 |
23亿 |
1.756 |
1.756 |
| 博时主题行业 |
160505 |
2005-1-6 |
博时基金 |
12亿 |
1.5786 |
2.4996 |
| 博时债券 |
050006 |
2005-8-24 |
博时基金 |
46亿 |
1.0017 |
1.0339 |
| 博时价值贰号 |
050201 |
2006-9-27 |
博时基金 |
17亿 |
1.266 |
1.686 |
| 易方达积极成长 |
110005 |
2004-9-9 |
易方达基金 |
11亿 |
1.1361 |
3.1244 |
| 鹏华普天债券A |
160602 |
2003-7-12 |
鹏华基金 |
7亿 |
1.022 |
1.151 |
| 鹏华普天收益 |
160603 |
2003-7-12 |
鹏华基金 |
3亿 |
1.281 |
2.591 |
| 鹏华中国50 |
160605 |
2004-5-12 |
鹏华基金 |
24亿 |
1.311 |
2.841 |
| 鹏华价值优势 |
160607 |
2006-7-18 |
鹏华基金 |
19亿 |
1.97 |
2.02 |
| 鹏华动力增长 |
160610 |
2007-1-9 |
鹏华基金 |
110亿 |
1.226 |
1.226 |
| 鹏华普天债券B |
160608 |
2003-7-12 |
鹏华基金 |
7亿 |
1.018 |
1.147 |
| 融通新蓝筹 |
161601 |
2003-9-13 |
融通基金 |
22亿 |
1.1421 |
2.7071 |
| 融通债券 |
161603 |
2003-9-30 |
融通基金 |
9亿 |
1.148 |
1.323 |
| 融通100 |
161604 |
2003-9-30 |
融通基金 |
5亿 |
1.329 |
2.299 |
| 工银瑞信精选 |
483003 |
2006-7-13 |
工银瑞信基金 |
84亿 |
1.5323 |
1.6323 |
| 工银稳健成长 |
481004 |
2006-12-6 |
工银瑞信基金 |
122亿 |
1.2642 |
1.2642 |
| 建信恒久价值 |
530001 |
2005-12-1 |
建信基金 |
62亿 |
1.054 |
2.0982 |
| 建信优选成长 |
530003 |
2006-9-8 |
建信基金 |
61亿 |
1.4338 |
1.7838 |
| 泰达荷银合丰成长 |
162201 |
2003-4-25 |
泰达荷银基金 |
10亿 |
1.4115 |
2.4915 |
| 泰达荷银合丰周期 |
162202 |
2003-4-25 |
泰达荷银基金 |
6亿 |
1.1845 |
2.6595 |
| 泰达荷银合丰稳定 |
162203 |
2003-4-25 |
泰达荷银基金 |
9亿 |
1.1214 |
2.6214 |
| 泰达荷银精选 |
162204 |
2004-7-9 |
泰达荷银基金 |
20亿 |
3.1086 |
3.1786 |
| 泰达荷银预算 |
162205 |
2005-4-5 |
泰达荷银基金 |
5亿 |
1.1889 |
1.6639 |
| 泰达荷银效率 |
162207 |
2006-5-12 |
泰达荷银基金 |
43亿 |
1.6391 |
1.6391 |
| 泰达荷银首选 |
162208 |
2006-12-1 |
泰达荷银基金 |
85亿 |
1.2392 |
1.2892 |
| 海富通风格优势 |
519013 |
2006-10-19 |
海富通基金 |
22亿 |
1.206 |
1.662 |
| 交银稳健 |
519690 |
2006-6-14 |
交银施罗德基金 |
70亿 |
1.8577 |
1.9077 |
| 交银成长 |
519692 |
2006-10-23 |
交银施罗德基金 |
69亿 |
1.66 |
1.66 |
| 信诚精粹成长 |
550002 |
2006-11-27 |
信诚基金 |
32亿 |
1.3774 |
1.4974 |
| 华夏现金增利* |
003003 |
2004-4-7 |
华夏基金 |
64亿 |
0.6027 |
2.52 |
| 博时现金收益* |
050003 |
2004-1-16 |
博时基金 |
63亿 |
0.5965 |
2.349 |
| 泰达荷银货币 |
162206 |
2005-11-10 |
泰达荷银基金 |
46亿 |
1.8451 |
1.9 |
| 银华货币-A级* |
180008 |
2005-1-31 |
银华基金 |
6亿 |
0.652 |
2.177 |
| 银华货币-B级* |
180009 |
2005-1-31 |
银华基金 |
6亿 |
0.7203 |
2.426 |
| 华宝现金宝-A级* |
240006 |
2005-3-31 |
华宝兴业基金 |
23亿 |
0.5403 |
1.866 |
| 华宝现金宝-B级* |
240007 |
2005-3-31 |
华宝兴业基金 |
23亿 |
0.607 |
2.117 |
| 上投货币-A级* |
37001a |
2005-4-13 |
上投摩根富林明基金 |
10亿 |
0.4836 |
1.686 |
| 上投货币-B级* |
37001b |
2005-4-13 |
上投摩根富林明基金 |
10亿 |
0.5489 |
1.933 |
| 长城货币* |
200003 |
2005-5-30 |
长城基金 |
29亿 |
0.57 |
2.129 |
| 东方货币* |
400005 |
2006-8-2 |
东方基金 |
4亿 |
0.4606 |
1.727 |
| 华富货币* |
410002 |
2006-5-29 |
华富基金 |
9亿 |
0.5286 |
2.548 |
| 工银瑞信货币* |
482002 |
2006-3-20 |
工银瑞信基金 |
88亿 |
0.5872 |
2.225 |
| 建信货币* |
530002 |
2006-4-25 |
建信基金 |
77亿 |
0.5499 |
2.245 |
| 由于货币市场基金净值不变，均为1元，因此货币型开放式基金（加“*”号标注）的基金净值对应的是每万份基金单位的收益（元），累计净值是最近七日收益折算的年收益率（%）。
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| 注：此基金行情仅供参考，实际情况以各基金公司的数据为准。
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