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发布日期： 2009-07-02 单位：元（人民币）
 
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宝康灵活配置 240002  2003-07-15 华宝兴业基金 混合型 11 1.4357 3.0757 +0.62% 购买
宝康消费品 240001  2003-07-15 华宝兴业基金 股票型 15 1.3292 3.9743 +0.62% 购买
宝康债券 240003  2003-07-15 华宝兴业基金 债券型 13 1.1600 1.6100 -0.03% 购买
宝盈策略增长 213003  2007-01-19 宝盈基金 股票型 95 1.2105 1.4105 +1.10% 购买
宝盈泛沿海 213002  2005-03-08 宝盈基金 股票型 4 0.7257 2.4548 +1.34% 购买
宝盈核心 213006  2009-03-17 宝盈基金 混合型 7.8 1.1157 1.1157 +1.43% 购买
宝盈鸿利收益 213001  2002-10-08 宝盈基金 混合型 14 0.6586 2.5392 +1.06% 购买
宝盈债券 213007  2008-05-15 宝盈基金 债券型 11 1.0995 1.1065 +0.17% 购买
宝盈债券C 213917  2008-10-16 宝盈基金 债券型 1.42 1.0963 1.1033 +0.17% 购买
宝盈资源 213008  2008-04-15 宝盈基金 股票型 6 1.1200 1.2183 +1.11% 购买
博时第三产业 050008  2007-04-12 博时基金 股票型 131 1.2410 2.7450 +0.40% 购买
博时价值贰号 050201  2006-09-27 博时基金 股票型 17 0.7360 2.1910 +0.96% 购买
博时价值增长 050001  2002-10-09 博时基金 股票型 30 0.7690 3.2710 +0.65% 购买
博时精选股票 050004  2004-06-22 博时基金 混合型 61 1.5245 2.9495 +1.19% 购买
博时平衡 050007  2006-05-31 博时基金 混合型 23 1.3510 2.4120 +0.75% 购买
博时特许前 050010  2008-05-28 博时基金 股票型 5 1.4740 1.4740 +1.03% 购买
博时新兴成长 050009  1999-11-08 博时基金 股票型 135 0.8810 3.3050 +1.15% 购买
博时裕富 050002  2003-08-26 博时基金 股票型 51 0.8940 2.8740 +1.25% 购买
博时债券 050006  2005-08-24 博时基金 债券型 46 1.1010 1.2090 +0.00% 购买
博时债券A 050106  2005-08-24 博时基金 债券型 3 1.1080 1.2160 +0.00% 购买
博时主题行业 160505  2005-01-06 博时基金 股票型 12 1.8340 3.4150 +0.71% 购买
长城安心回报 200007  2006-08-22 长城基金 混合型 14 0.6104 1.6842 +0.83% 购买
长城久恒平衡 200001  2003-10-31 长城基金 混合型 13 1.4260 2.5360 +0.64% 购买
长城久泰 200002  2004-05-21 长城基金 股票型 15 1.2615 4.1215 +1.44% 购买
长城品牌 200008  2007-08-06 长城基金 股票型 113 0.8857 0.8857 +0.44% 购买
长城双动力 200010  2009-01-15 长城基金 股票型 4.86 1.2054 1.2054 +0.90% 购买
长城消费增值 200006  2006-04-06 长城基金 股票型 9 0.9101 2.3501 +0.91% 购买
长城债券 200009  2008-08-27 长城基金 债券型 13 1.1120 1.1370 +0.36% 购买
长盛成长价值 080001  2002-09-18 长盛基金 股票型 16 0.8670 2.7110 +0.58% 购买
长盛创新 080002  2008-06-04 长盛基金 混合型 9 1.1251 1.2551 +0.96% 购买
长盛动态精选 510081  2004-05-21 长盛基金 混合型 18 1.0858 2.7858 +1.05% 购买
长盛积极 080003  2008-10-08 长盛基金 债券型 4.16 1.0480 1.0480 +0.09% 购买
长盛同德主题增长 519039  2007-10-25 长盛基金 股票型 122 0.8527 2.4434 +0.72% 购买
长盛同智优势成长 160805  2007-01-05 长盛基金 混合型 46 0.9370 2.2782 +1.01% 购买
长盛债券 510080  2003-10-25 长盛基金 债券型 11 1.2426 1.9126 +0.09% 购买
长盛中证100 519100  2006-11-20 长盛基金 指数型 11 1.0196 1.5896 +1.36% 购买
长信金利 519995  2006-04-30 长信基金 股票型 6 0.7485 2.2219 +0.94% 购买
长信利丰债券 519989  2008-12-29 长信基金 债券型 8.2 1.0370 1.0370 +0.10% 购买
长信双利优选 519991  2008-06-19 长信基金 混合型 5 1.1010 1.2210 +0.82% 购买
长信银利 519997  2005-01-17 长信基金 股票型 11 0.7471 2.6671 +1.07% 购买
长信增利 519993  2006-11-09 长信基金 股票型 5 0.8959 2.1349 +0.90% 购买
大成财富管理2020生命周期 090006  2006-09-13 大成基金 混合型 174 0.6800 2.5020 +1.19% 购买
大成策略 090007  2008-11-26 大成基金 股票型 10.58 1.1690 1.5690 +0.78% 购买
大成创新成长 160910  2007-06-12 大成基金 混合型 187 0.8660 2.0770 +0.93% 购买
大成沪深300 519300  2006-04-26 大成基金 指数型 63 1.0910 2.4110 +1.24% 购买
大成积极成长 519017  2007-01-16 大成基金 股票型 43 0.9770 2.0290 +1.24% 购买
大成价值增长 090001  2002-11-11 大成基金 股票型 163 0.7860 3.4460 +1.15% 购买
大成精选增值 090004  2004-12-15 大成基金 混合型 34 1.0053 2.9058 +1.45% 购买
大成景阳 519019  2007-12-11 大成基金 股票型 10 0.7200 3.6990 +1.55% 购买
大成蓝筹稳健 090003  2004-06-03 大成基金 混合型 239 0.7532 3.3232 +1.39% 购买
大成强债前 090008  2008-08-06 大成基金 债券型 28 1.0844 1.1344 +0.06% 购买
大成债券 090002  2003-06-12 大成基金 债券型 8.16 1.0237 1.4137 +0.00% 购买
大成债券C 092002  2003-06-12 大成基金 债券型 6 1.0037 1.3937 +0.00% 购买
东方策略成长 400007  2008-06-03 东方基金 股票型 3 1.2311 1.2311 +0.89% 购买
东方精选 400003  2006-01-11 东方基金 混合型 6 0.8669 2.9412 +0.73% 购买
东方龙混合 400001  2004-11-25 东方基金 混合型 4 0.5860 2.3475 +0.41% 购买
东方债券 400009  2008-12-10 东方基金 债券型 7.6 0.9990 0.9990 -0.10% 购买
东吴嘉禾 580001  2005-02-01 东吴基金 股票型 49 0.7407 2.4607 +0.78% 购买
东吴轮动 580003  2008-04-23 东吴基金 股票型 32 0.9634 0.9634 +0.63% 购买
东吴双动力 580002  2006-12-15 东吴基金 股票型 19 1.1639 1.6839 +1.62% 购买
东吴优信 582001  2008-11-05 东吴基金 债券型 7.19 1.0222 1.0342 +0.39% 购买
富国天博 519035  2007-05-09 富国基金 股票型 47 0.8048 2.8442 +1.04% 购买
富国天成前 100029  2008-05-28 富国基金 混合型 3 1.1883 1.1883 +1.06% 购买
富国天鼎 100032  2008-11-20 富国基金 股票型 9.1 1.4360 1.6160 +0.84% 购买
富国天丰 161010  2008-10-27 富国基金 债券型 19.98 1.0530 1.0890 +0.10% 购买
富国天合稳健优选 100026  2006-11-15 富国基金 股票型 44 0.8195 2.1990 +0.92% 购买
富国天惠精选成长 161005  2005-11-16 富国基金 混合型 5 1.3941 2.8941 +0.73% 购买
富国天利增长债券基金 100018  2003-12-02 富国基金 债券型 22 1.2848 1.8498 +0.12% 购买
富国天瑞强势地区精选 100022  2005-04-05 富国基金 混合型 16 0.8053 3.0809 +0.85% 购买
富国天益价值基金 100020  2004-06-15 富国基金 股票型 10 0.8484 3.8597 +1.12% 购买
富国天源基金 100016  2002-08-16 富国基金 混合型 46 0.9808 2.2414 +0.71% 购买
工银核心价值 481001  2005-08-31 工银瑞信基金 股票型 81 0.8185 3.7346 +1.21% 购买
工银红利 481006  2007-07-18 工银瑞信基金 股票型 58 0.9786 1.0186 +1.42% 购买
工银沪深300 481009  2009-03-05 工银瑞信基金 指数型 36 1.3150 1.3150 +1.31% 购买
工银蓝筹 481008  2008-08-04 工银瑞信基金 股票型 14 1.4830 1.4830 +1.85% 购买
工银强债A 485105  2007-05-11 工银瑞信基金 债券型 47 1.1424 1.2424 +0.06% 购买
工银强债B 485005  2007-05-11 工银瑞信基金 债券型 24 1.1316 1.2316 +0.06% 购买
工银全球公布为T+2天数据 486001  2008-02-14 工银瑞信基金 股票型 32 0.7360 0.7360 +0.00% 购买
工银瑞信精选 483003  2006-07-13 工银瑞信基金 混合型 116 0.8142 1.9041 +0.78% 购买
工银添利A 485107  2008-04-14 工银瑞信基金 债券型 23 1.1307 1.1707 +0.10% 购买
工银添利B 485007  2008-04-14 工银瑞信基金 债券型 26 1.1248 1.1648 +0.10% 购买
工银稳健成长 481004  2006-12-06 工银瑞信基金 股票型 81 1.2898 1.5398 +1.30% 购买
光大红利 360005  2006-03-24 光大保德信基金 股票型 6 2.2631 2.9211 +1.19% 购买
光大精选 360010  2009-03-04 光大保德信基金 股票型 10.4 1.1930 1.1930 +1.03% 购买
光大量化核心 360001  2004-08-27 光大保德信基金 股票型 25 0.9115 2.8552 +1.23% 购买
光大新增长 360006  2006-09-14 光大保德信基金 股票型 11 1.1439 2.4239 +0.93% 购买
光大优势 360007  2007-08-21 光大保德信基金 股票型 99 0.7493 0.7493 +1.35% 购买
光大增利A 360008  2008-10-24 光大保德信基金 债券型 13.6 1.0080 1.0080 -0.10% 购买
光大增利C 360009  2008-10-24 光大保德信基金 债券型 13.6 1.0060 1.0060 +0.00% 购买
广发300 270010  2008-12-30 广发基金 股票型 6.54 1.6630 1.7030 +1.22% 购买
广发大盘 270007  2007-06-13 广发基金 混合型 148 0.8720 0.8720 +1.21% 购买
广发核心 270008  2008-06-12 广发基金 股票型 12.43 1.5150 1.5750 +1.54% 购买
广发聚丰 270005  2005-12-23 广发基金 股票型 13 0.7432 4.1908 +1.42% 购买
广发聚富 270001  2003-12-03 广发基金 混合型 31 1.1989 3.5089 +0.69% 购买
广发强债 270009  2008-03-27 广发基金 债券型 48 1.1000 1.1300 +0.09% 购买
广发稳健 270002  2004-07-26 广发基金 混合型 22 1.5165 3.1365 +1.03% 购买
广发小盘 162703  2005-02-02 广发基金 股票型 11 1.9103 3.2203 +1.02% 购买
广发优选 270006  2006-05-17 广发基金 混合型 184 1.7534 2.4334 +1.27% 购买
国富成长 450007  2009-03-25 国海富兰克林基金 股票型 11.1 1.1106 1.1106 +1.11% 购买
国富弹性 450002  2006-06-14 国海富兰克林基金 股票型 46 1.2528 2.4128 +0.53% 购买
国富价值 450004  2008-07-03 国海富兰克林基金 股票型 8 1.3974 1.3974 +0.50% 购买
国富潜力 450003  2007-03-22 国海富兰克林基金 股票型 69 1.2297 1.3297 +0.24% 购买
国富强债 450005  2008-10-24 国海富兰克林基金 债券型 10.75 1.0326 1.0426 +0.04% 购买
国富收益 450001  2005-06-01 国海富兰克林基金 股票型 15 0.7188 1.9789 +0.35% 购买
国联安德盛安心 253010  2005-07-13 国联安基金 混合型 1.8 0.9880 2.0890 +1.44% 购买
国联安德盛红利 257040  2008-10-22 国联安基金 股票型 1.97 1.1770 1.3770 +0.86% 购买
国联安德盛精选 257020  2005-12-28 国联安基金 股票型 29 0.9700 2.7960 +2.00% 购买
国联安德盛稳健 255010  2003-08-08 国联安基金 混合型 1.2 1.6610 2.4310 +0.48% 购买
国联安德盛小盘 257010  2004-04-12 国联安基金 混合型 35 0.8300 2.9600 +0.73% 购买
国联安德盛优势 257030  2007-01-24 国联安基金 股票型 16 1.1880 1.2880 +1.02% 购买
国联增利A 253020  2009-03-11 国联安基金 债券型 7.1 1.0050 1.0050 +0.10% 购买
国联增利B 253021  2009-03-11 国联安基金 债券型 23.6 1.0030 1.0030 +0.10% 购买
国泰沪深300 020011  2007-12-18 国泰基金 指数型 8 0.6590 0.9430 +1.38% 购买
国泰金鼎价值 519021  2007-04-11 国泰基金 混合型 106 1.0720 1.7630 +0.85% 购买
国泰金龙 020003  2003-12-05 国泰基金 混合型 6 0.7860 3.3330 +0.77% 购买
国泰金龙债券 020002  2003-12-05 国泰基金 债券型 18 1.0160 1.3450 +0.00% 购买
国泰金鹿(二期) 020018  2008-06-13 国泰基金 混合型 12 1.0270 1.0770 +0.00% 购买
国泰金马 020005  2004-06-18 国泰基金 混合型 12 0.8160 3.3850 +0.49% 购买
国泰金牛 020010  2007-05-18 国泰基金 股票型 89 0.9900 1.0400 +0.92% 购买
国泰金鹏 020009  2006-09-29 国泰基金 混合型 12 1.0220 1.9070 +0.89% 购买
国泰金鹰 020001  2002-05-08 国泰基金 股票型 22 0.9040 3.7770 +1.01% 购买
国泰双利A 020019  2009-03-11 国泰基金 债券型 2.8 1.0180 1.0280 +0.00% 购买
国泰双利C 020020  2009-03-11 国泰基金 债券型 17 1.0160 1.0260 -0.10% 购买
国投创新前 121005  2006-11-15 国投瑞银基金 股票型 32 1.2529 2.4096 +1.19% 购买
国投核心 121003  2006-04-19 国投瑞银基金 股票型 95 0.9863 2.4263 +0.79% 购买
国投景气前 121002  2004-04-29 国投瑞银基金 混合型 47 0.8187 2.7877 +0.53% 购买
国投融华前 121001  2003-04-16 国投瑞银基金 债券型 5 1.2893 2.3413 +0.75% 购买
国投瑞银成长优选 121008  2007-12-26 国投瑞银基金 股票型 46 0.9418 2.0647 +0.80%