净值日期

份额净值

份额累计净值

申购/赎回价格

七日年化收益率

2020年9月20日

1.008348

1.008348

-

2.84%

2020年9月19日

1.008281

1.008281

-

2.84%

2020年9月18日

1.008203

1.008203

1.008124

2.87%

2020年9月17日

1.008124

1.008124

1.008036

2.89%

2020年9月16日

1.008036

1.008036

1.007957

2.87%

2020年9月15日

1.007957

1.007957

1.007877

2.90%

2020年9月14日

1.007877

1.007877

1.007799

2.92%

…

…

…

…

…

2020年6月11日

1.000089

1.000089

1.00000

3.25%