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保险资金基础设施投资计划托管

  一、基本介绍

保险资金基础设施投资计划托管业务,是指商业银行按照《保险资金间接投资基础设施项目试点管理办法》的要求,为保险资金间接投资基础设施项目投资计划提供资产保管、资金汇划、资金运用监督、财产价值复核、收益分配监督和信息报告等多项服务的业务。

中国建设银行是最早为保险资金基础设施投资计划提供托管服务的商业银行之一,是国内市场此类服务的主要提供商之一。

  二、服务内容

1.财产保管。根据客户需求和合同约定,为投资计划提供财产保管的服务。

2.运作监督。根据合同约定,为投资计划提供投资范围、投资金额、投资比例等投资情况、费用承担情况和收益分配情况等方面的监督服务。

3.资金清算。根据合同约定,对客户的有效划款指令予以审核执行,并办理资金汇划的服务。

4.会计核算。按照事先与客户约定的会计核算方法,对托管的投资计划进行会计核算,并对客户制作的会计报表进行复核的服务。

5.资产估值。按照事先与客户约定的估值方法,对托管投资计划的各种资产类型分别估算其价值,再汇总得出投资计划资产总体价值的服务。

  6.信息报告。根据合同约定,提供相关业务信息查询和定期出具托管报告的服务。