中国建设银行-“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20200929

“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20200929

发布时间：2020-10-09

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2020年9月29日产品美元单位净值为0.215237元，美元净值较前一个信息公告上涨-0.52%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币1.459223元，赎回单位净值为人民币1.459223元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2020/9/29	0.215237	-0.52%	1.459223	1.459223
2020/9/22	0.216371	-1.16%	1.466909	1.466909
2020/9/15	0.21891	1.77%	1.47657	1.47657
2020/9/8	0.215098	-1.78%	1.46656	1.46656
2020/9/1	0.218994	0.97%	1.493145	1.493145
2020/8/25	0.216884	0.83%	1.484484	1.484484
2020/8/18	0.21509	1.14%	1.485648	1.485648
2020/8/11	0.212669	1.09%	1.474477	1.474477
2020/8/4	0.21038	1.16%	1.463298	1.463298
2020/7/28	0.207967	-0.38%	1.448345	1.448345
2020/7/21	0.208754	2.58%	1.459295	1.459295
2020/7/14	0.203502	-0.20%	1.421909	1.421909
2020/7/7	0.20391	5.32%	1.423985	1.423985
2020/6/30	0.19361	-1.00%	1.366231	1.366231
2020/6/23	0.195562	2.23%	1.384733	1.384733
2020/6/16	0.191302	-1.22%	1.354574	1.354574
2020/6/9	0.193659	3.10%	1.370234	1.370234
2020/6/2	0.187835	3.69%	1.329064	1.329064
2020/5/26	0.181153	1.89%	1.286277	1.286277
2020/5/19	0.177801	1.73%	1.266743	1.266743
2020/5/12	0.174775	2.01%	1.239399	1.239399
2020/5/5	0.171337	0.63%	1.211182	1.211182
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2007/10/2	0.132892	——	1