中国建设银行-“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20201201

“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20201201

发布时间：2020-12-07

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2020年12月1日产品美元单位净值为0.250232元，美元净值较前一个信息公告上涨0.84%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币1.633064元，赎回单位净值为人民币1.633064元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2020/12/1	0.250232	0.84%	1.633064	1.633064
2020/11/24	0.24815	2.15%	1.629229	1.629229
2020/11/17	0.242933	2.30%	1.590458	1.590458
2020/11/10	0.237469	4.76%	1.561121	1.561121
2020/11/3	0.226678	-0.23%	1.492516	1.492516
2020/10/27	0.227209	-0.61%	1.518279	1.518279
2020/10/20	0.228596	-0.11%	1.525878	1.525878
2020/10/13	0.228844	4.00%	1.530051	1.530051
2020/10/6	0.22005	2.24%	1.491852	1.491852
2020/9/29	0.215237	-0.52%	1.459223	1.459223
2020/9/22	0.216371	-1.16%	1.466909	1.466909
2020/9/15	0.21891	1.77%	1.47657	1.47657
2020/9/8	0.215098	-1.78%	1.46656	1.46656
2020/9/1	0.218994	0.97%	1.493145	1.493145
2020/8/25	0.216884	0.83%	1.484484	1.484484
2020/8/18	0.21509	1.14%	1.485648	1.485648
2020/8/11	0.212669	1.09%	1.474477	1.474477
2020/8/4	0.21038	1.16%	1.463298	1.463298
2020/7/28	0.207967	-0.38%	1.448345	1.448345
2020/7/21	0.208754	2.58%	1.459295	1.459295
2020/7/14	0.203502	-0.20%	1.421909	1.421909
2020/7/7	0.20391	5.32%	1.423985	1.423985
……	……	……	……	……
2007/10/2	0.132892	——	1