中国建设银行-安徽省分行

中国建设银行安徽省分行“乾元-同鑫携利”开放式资产组合型人民币理财产品2016年6月月度投资管理报告

发布时间：2016-07-14

报告日期：2016年6月30日

中国建设银行安徽省分行“乾元-同鑫携利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2016年4月26日成立。本次公布的信息为自产品成立日至2016 年6月的投资管理情况，供投资者参阅。

一、产品基本情况

产品管理人：中国建设银行安徽省分行

产品托管人：中国建设银行安徽省分行

产品成立日：2016年4月26日

产品到期日：无固定期限，中国建设银行有权提前终止产品

二、报告期投资者实际收益率

截至2016年6月30日，产品运作期为65个自然日。根据产品说明书的约定，2016年4月26日至2016年6月30日投资者实际收益率如下表所示：

1天≤投资期＜7天，客户预期年化收益率 2.1%；

7天≤投资期＜14天，客户预期年化收益率 2.25% ；

14天≤投资期＜30天，客户预期年化收益率 2.6%；

30天≤投资期＜60天，客户预期年化收益率 3.3 %；

60天≤投资期＜90天，客户预期年化收益率 3.4 %；

90天≤投资期＜120天，客户预期年化收益率 3.65%；

120天≤投资期＜180天，客户预期年化收益率3.75%；

180天≤投资期＜270天，客户预期年化收益率 3.9%；

270天≤投资期＜360天，客户预期年化收益率 4.0%；

投资期≥360天，客户预期年化收益率4.2 %。

相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。

三、产品投资组合详细情况

（一）月度投资组合的基本情况

债券和货币市场工具	85.2%
融资类资产	14.8%

（二）月度配置融资类资产的建行内部评级构成（占比）

A+	AA-	AA	AA+
17.36%	45.33%	32.59%	4.72%

（三）月度配置融资类资产的行业占比构成

（四）债券和货币市场工具的期限结构

四、产品整体运作情况

（一）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。

（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。

中国建设银行安徽省分行

2016 年7月12日