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中国建设银行“乾元-安鑫”（最低持有720天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品净值公告

发布时间：2020-03-12

尊敬的客户：

中国建设银行“乾元-安鑫”（最低持有720天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品（产品编号：ZHQYAX720D2018001）净值公布如下：

净值日期

份额净值

份额累计净值

认购价格

赎回价格

七日年化收益率

2020年3月11日

1.055540

1.055540

1.055423

1.055423

4.05%

2020年3月10日

1.055423

1.055423

1.055306

1.055306

4.05%

2020年3月9日

1.055306

1.055306

1.055189

1.055189

4.06%

2020年3月8日

1.055189

1.055189

-

-

4.06%

2020年3月7日

1.055072

1.055072

-

-

4.07%

2020年3月6日

1.054955

1.054955

1.054838

1.054838

3.89%

2020年3月5日

1.054838

1.054838

1.054720

1.054720

3.89%

2020年3月4日

1.054720

1.054720

1.054603

1.054603

3.88%

2020年3月3日

1.054603

1.054603

1.054485

1.054485

3.87%

2020年3月2日

1.054485

1.054485

1.054368

1.054368

3.86%

2020年3月1日

1.054368

1.054368

-

-

3.85%

2020年2月29日

1.054250

1.054250

-

-

3.83%

2020年2月28日

1.054169

1.054169

1.054051

1.054051

3.99%

2020年2月27日

1.054051

1.054051

1.053936

1.053936

3.97%

2020年2月26日

1.053936

1.053936

1.053820

1.053820

3.96%

2020年2月25日

1.053820

1.053820

1.053704

1.053704

3.93%

……

……

……

……

……

……

2019年1月9日

1.000134

1.000134

1.000000

1.000000

5.02%

 

中国建设银行股份有限公司

2020年3月12日

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