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外汇基础知识

发布时间:2011-12-06

一、 外汇市场及外汇买卖

由于各国货币制度的不同,为了使不同货币间的清算得以顺利进行,就必须解决各国货币彼此之间的兑换问题,即买卖不同的货币,也就是进行外汇买卖。进行外汇买卖要有一定的场所,就形成了外汇市场。

外汇买卖即包含客户与银行之间的外汇交易,也包含银行间进行的外汇交易。外汇银行与客户之间的交易所产生的结果必然有买卖差额,银行本身经过冲抵,其结果可能出现头寸过剩或头寸短缺,根据不同的差额,银行就可以在外汇市场上进行抛售或补足,以避免汇率波动所带来的损失。

二、外汇市场参与者      

1、做市商

2、经纪商

3、中央银行

4、跨国公司

5、基金经理

6、杠杆帐户

7、社会大众

三、主要货币符号        

人民币CNY、美元USD、日元JPY、欧元EUR、英镑GBP、瑞士法郎CHF、加拿大元CAD 澳大利亚元AUD、港币HKD、新加坡元SGD

每种货币都用一个唯一的3个字母组成的国际标准组织(ISO)代码标志,例如GBP代表英镑,USD代表美元。货币对由两个ISO代码加一分隔符表示,如GBP/USD,其中第一个代码代表基本货币,另一个则是二级货币。

四、直接报价法和间接报价法

1)直接报价法:以本国货币来标价每一单位外国货币的价格,外汇市场上大多数汇率的报价都采用直接报价法,即以美圆为商品,以其他各国货币来标价。

2)间接报价法:以外国货币来表示每一单位本国货币的价格。GBPAUDNZDEUR目前采用这种方式

五、外汇汇率点差

与其它金融商品一样,外汇交易中有买入价(卖方要价)和卖出价(买方出价)。买入价和卖出价之间的差额就称之为点差。

差价有特定形式来表示,例如GBP/USD=1.5545/50就意味着1GBP的买方出价是1.5545 USD,而卖方要价为1.5550 USD。当中的点差(差价)为5个点。

六、外汇买卖方向

做多:当你买入一种货币时,你就是对该货币做多。多仓是以卖方要价建立的。这样如果你在报价 1.5847/52时买入一单GBP/USD,那么你将以1英镑兑1.5852美元买入英镑,同时卖出美元。

做空:当你卖出一种货币时,你就是对该货币做空。空仓是以买方出价建立的,在我们的例子中即1英镑兑1.5847美元。因为货币交易的对称性,你在对一种货币做多的同时即对另一种货币做空。例如,你用英镑换美元,你就是对英镑做空而对美元做多。

 

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