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关于“乾元通宝-全鑫全溢”开放式理财产品资产信息披露的公告(20210521)

发布时间:2021-05-21

尊敬的客户:

  根据与投资者的约定,现将理财产品概况披露如下:

产品名称

产品成立日

产品到期日

预期年化收益率

“乾元通宝-全鑫全溢”开放式理财产品

2016/6/2

2099/12/31

 1天≤投资期<30天,客户预期年化收益率2.20%;

30天≤投资期<90天,客户预期年化收益率2.70%;

90天≤投资期<180天,客户预期年化收益率2.80%;

180天≤投资期<365天,客户预期年化收益率3.00%;

投资期≥365天,客户预期年化收益率3.30%。

 

依照监管要求,现对本期产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下:

融资客户名称

项目名称

交易结构

剩余融资期限
(天)

风险状况

京津冀城际铁路投资有限公司

17河北城际铁路FI001

股权投资类(带回购)

2342

正常类

沧州渤海新区骅腾建设开发有限公司

17河北骅腾建设EF001

股权投资类(带回购)

862

关注类

沧州大运河建设发展有限公司

17河北沧州古运河EF002

股权投资类(带回购)

103

正常类

沧州大运河建设发展有限公司

17河北沧州古运河EF001

股权投资类(带回购)

103

正常类

乐亭滨海发展有限公司

17河北乐亭滨海AB001

资产收益权类

2048

正常类

滦南交通建设开发公司

17河北滦南建设AB001

资产收益权类

3901

正常类

秦皇岛泰盛建设发展有限公司

16河北泰盛建设EF001

股权投资类(带回购)

497

次级类

沧州渤海新区骅腾建设开发有限公司

16河北骅腾建设EF001

股权投资类(带回购)

862

关注类

沧州大运河建设发展有限公司

16河北沧州古运河

股权投资类(带回购)

103

正常类

沧州渤海新区骅郡港口开发建设有限公司

16河北沧州骅郡EF001

股权投资类(带回购)

389

正常类

沧州黄骅港综保建设有限公司

16河北黄骅综保EF005

股权投资类(带回购)

442

关注类

沧州黄骅港综保建设有限公司

16河北黄骅综保EF004

股权投资类(带回购)

143

关注类

秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

17河北国资公司AB001

资产收益权类

225

次级类

唐山曹妃甸新城城市建设管理有限公司

16河北生态城AB001

资产收益权类

1320

正常类

乐亭滨海发展有限公司

16河北乐亭滨海AB001

资产收益权类

2048

正常类

定州市经发建设投资有限公司

16河北定州经发AB005

资产收益权类

217

正常类

定州市经发建设投资有限公司

16河北定州经发AB004

资产收益权类

217

正常类

定州市经发建设投资有限公司

16河北定州经发AB003

资产收益权类

217

正常类

定州市经发建设投资有限公司

16河北定州经发AB002

资产收益权类

215

正常类

定州市经发建设投资有限公司

16河北定州经发AB001

资产收益权类

215

正常类

唐山市丰南区医院

16河北丰南医院AB001

资产收益权类

891

正常类

乐亭县城市供热有限公司

16河北乐亭供热AB002

资产收益权类

855

正常类

乐亭县城市供热有限公司

16河北乐亭供热AB001

资产收益权类

854

正常类

唐山市丰南区鑫丰热力有限公司

16河北鑫丰热力AB001

资产收益权类

851

正常类

秦皇岛泰盛建设发展有限公司

16河北泰盛建设AB001

资产收益权类

405

次级类

秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司

16河北金潮建设AB001

资产收益权类

405

正常类

 

本期,产品投资的标准资产质量均为正常。

到期收益分配详见产品说明书。

截至目前,上述产品运营状况正常。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司河北省分行

                           2021年5月21日

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