“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2011年1月18日产品美元单位净值为0.121780元，美元净值较前一个信息公告日上涨0.36%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.801432，赎回单位净值为人民币0.801311 元。
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时间 |
产品美元单位净值 |
涨跌幅 |
“亚洲创富精选”产品 |
“亚洲创富精选”产品 |
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2011.1.18 |
0.121780 |
0.36% |
0.801432 |
0.801311 |
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2011.1.11 |
0.121340 |
-1.84% |
0.799936 |
0.799876 |
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2011.1.4 |
0.123620 |
3.53% |
0.818552 |
0.818490 |
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2010.12.28 |
0.119410 |
-0.68% |
0.790671 |
0.790611 |
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2010.12.21 |
0.120228 |
-1.11% |
0.799518 |
0.798556 |
|
|
2010.12.14 |
0.121576 |
-0.29% |
0.809718 |
0.809694 |
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2010.12.07 |
0.121929 |
2.29% |
0.812267 |
0.812048 |
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|
2010.11.30 |
0.119196 |
-0.22% |
0.793783 |
0.793724 |
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|
2010.11.23 |
0.119455 |
-1.46% |
0.794555 |
0.794436 |
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2010.11.16 |
0.121222 |
-5.04% |
0.805155 |
0.804973 |
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2010.11.09 |
0.127653 |
3.14% |
0.845703 |
0.845065 |
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2010.11.02 |
0.123772 |
0.80% |
0.824740 |
0.824344 |
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|
2010.10.26 |
0.122789 |
1.04% |
0.821854 |
0.821473 |
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2010.10.19 |
0.121523 |
1.40% |
0.808250 |
0.808007 |
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|
2010.10.12 |
0.119841 |
0.20% |
0.797711 |
0.797627 |
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|
2010.10.08 |
0.119598 |
3.47% |
0.798331 |
0.798319 |
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|
2010.09.28 |
0.115587 |
0.52% |
0.773624 |
0.773393 |
|
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2010.09.21 |
0.114990 |
1.95% |
0.770894 |
0.770549 |
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2010.09.14 |
0.112788 |
2.01% |
0.759267 |
0.759199 |
|
|
2010.09.07 |
0.110567 |
2.85% |
0.750277 |
0.749989 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
—— |
1.000000 |
—— |
注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。
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