“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2011年3月1日产品美元单位净值为0.117612元，美元净值较前一个信息公告日上涨1.32%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.772712元，赎回单位净值为人民币0.772241元。
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时间 |
产品美元单位净值 |
涨跌幅 |
“亚洲创富精选”产品 |
“亚洲创富精选”产品 |
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2011.3.01 |
0.117612 |
1.32% |
0.772712 |
0.772241 |
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2011.2.22 |
0.116076 |
-0.47% |
0.762906 |
0.762848 |
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2011.2.15 |
0.116621 |
-0.82% |
0.767425 |
0.767366 |
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2011.2.8 |
0.117591 |
0.05% |
0.775469 |
0.775398 |
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2011.2.1 |
0.117527 |
-1.59% |
0.773448 |
0.773331 |
|
|
2011.1.25 |
0.119429 |
-1.93% |
0.786369 |
0.786082 |
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2011.1.18 |
0.121780 |
0.36% |
0.801432 |
0.801311 |
|
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2011.1.11 |
0.121340 |
-1.84% |
0.799936 |
0.799876 |
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2011.1.4 |
0.123620 |
3.53% |
0.818552 |
0.818490 |
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2010.12.28 |
0.119410 |
-0.68% |
0.790671 |
0.790611 |
|
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2010.12.21 |
0.120228 |
-1.11% |
0.799518 |
0.798556 |
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2010.12.14 |
0.121576 |
-0.29% |
0.809718 |
0.809694 |
|
|
2010.12.07 |
0.121929 |
2.29% |
0.812267 |
0.812048 |
|
|
2010.11.30 |
0.119196 |
-0.22% |
0.793783 |
0.793724 |
|
|
2010.11.23 |
0.119455 |
-1.46% |
0.794555 |
0.794436 |
|
|
2010.11.16 |
0.121222 |
-5.04% |
0.805155 |
0.804973 |
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2010.11.09 |
0.127653 |
3.14% |
0.845703 |
0.845065 |
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2010.11.02 |
0.123772 |
0.80% |
0.824740 |
0.824344 |
|
|
2010.10.26 |
0.122789 |
1.04% |
0.821854 |
0.821473 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
—— |
1.000000 |
—— |
注：人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。
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