“海盈”1号QDII(代客境外理财)产品2011年4月6日产品净值为0.9121 元(人民币),相比前一个信息公告日上涨2.91%。具体数据如下:
时间 |
“海盈”1号产品单位净值(人民币) |
涨跌幅 |
|
2011.4.6 |
0.9121 |
2.91% |
|
2011.3.29 |
0.8863 |
1.55% |
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2011.3.22 |
0.8728 |
2.09% |
|
2011.3.15 |
0.8549 |
-2.77% |
|
2011.3.8 |
0.8793 |
0.74% |
|
2011.3.1 |
0.8728 |
1.15% |
|
2011.2.22 |
0.8629 |
-0.48% |
|
2011.2.15 |
0.8671 |
-2.02% |
|
2011.2.8 |
0.8850 |
0.74% |
|
2011.2.1 |
0.8785 |
-0.45% |
|
2011.1.25 |
0.8825 |
-0.48% |
|
2011.1.18 |
0.8868 |
1.88% |
|
2011.1.11 |
0.8704 |
-1.93% |
|
2011.1.4 |
0.8875 |
0.93% |
|
2010.12.28 |
0.8793 |
0.02% |
|
2010.12.21 |
0.8791 |
-1.22% |
|
2010.12.14 |
0.8900 |
-0.09% |
|
2010.12.07 |
0.8908 |
2.88% |
|
2010.11.30 |
0.8659 |
-0.99% |
|
2010.11.23 |
0.8746 |
-1.31% |
|
2010.11.16 |
0.8862 |
-2.69% |
|
2010.11.09 |
0.9107 |
1.22% |
|
2010.11.02 |
0.8997 |
0.58% |
|
2010.10.26 |
0.8945 |
1.81% |
|
2010.10.19 |
0.8786 |
0.54% |
|
2010.10.12 |
0.8739 |
-0.75% |
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2010.10.08 |
0.8805 |
2.46% |
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…… |
…… |
…… |
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2007.07.20 |
1.0010 |
—— |
注:按照产品约定,