请选择省份(按首字拼音排序):
安庆市 蚌埠市 巢湖市 池州市 滁州市 阜阳市 合肥市 淮北市 淮南市 黄山市 六安市 马鞍山市 宿州市 铜陵市 芜湖市 宣城市 亳州市
福州市 龙岩市 南平市 宁德市 莆田市 泉州市 三明市 厦门市 漳州市
白银市 定西市 甘南藏族 嘉峪关市 金昌市 酒泉市 兰州市 临夏回族 陇南地区 陇南市 平凉市 庆阳市 天水市 武威市 张掖市
潮州市 东莞市 佛山市 广州市 河源市 惠州市 江门市 揭阳市 茂名市 梅州市 清远市 汕头市 汕尾市 韶关市 深圳市 阳江市 云浮市 湛江市 肇庆市 中山市 珠海市
百色市 北海市 崇左市 防城港市 桂林市 贵港市 河池市 贺州市 来宾市 柳州市 南宁市 钦州市 梧州市 玉林市
安顺 毕节 贵阳 六盘水 黔东南 黔南 黔西南 铜仁 遵义
白沙黎族 保亭黎族 昌江黎族 澄迈县 定安县 东方市 海口市 乐东黎族 临高县 陵水黎族 南沙群岛 琼海市 琼中黎族 三亚市 屯昌县 万宁市 文昌市 五指山市 西沙群岛 中沙群岛 儋州市
保定市 沧州市 承德市 邯郸市 衡水市 廊坊市 秦皇岛市 石家庄市 唐山市 邢台市 张家口市
安阳市 鹤壁市 焦作市 开封市 洛阳市 南阳市 平顶山市 三门峡市 商丘市 新乡市 信阳市 许昌市 郑州市 周口市 驻马店市 漯河市 濮阳市 济源市
大庆市 大兴安岭 哈尔滨市 鹤岗市 黑河市 鸡西市 佳木斯市 牡丹江市 七台河市 齐齐哈尔 双鸭山市 绥化市 伊春市
鄂州市 恩施州 黄冈市 黄石市 荆门市 荆州市 潜江市 神农架林区 十堰市 随州市 天门市 武汉市 仙桃市 咸宁市 襄阳市 孝感市 宜昌市
常德市 长沙市 郴州市 衡阳市 怀化市 娄底市 邵阳市 湘潭市 湘西 益阳市 永州市 岳阳市 张家界市 株洲市
白城市 白山市 长春市 吉林市 辽源市 四平市 松原市 通化市 延边朝鲜
常州市 淮安市 连云港市 南京市 南通市 苏州市 宿迁市 泰州市 无锡市 徐州市 盐城市 扬州市 镇江市
抚州市 赣州市 吉安市 景德镇市 九江市 南昌市 萍乡市 上饶市 新余市 宜春市 鹰潭市
鞍山市 本溪市 朝阳市 丹东市 抚顺市 阜新市 葫芦岛市 锦州市 辽阳市 盘锦市 沈阳市 铁岭市 营口市 大连市
阿拉善盟 巴彦淖尔 包头市 赤峰市 鄂尔多斯 呼和浩特 呼伦贝尔 通辽市 乌海市 乌兰察布 锡林郭勒 兴安盟
固原市 石嘴山市 吴忠市 银川市 中卫市
果洛藏族 海北藏族 海东地区 海南藏族 海西蒙古 黄南藏族 西宁市 玉树藏族
滨州市 德州市 东营市 菏泽市 济南市 济宁市 莱芜市 聊城市 临沂市 日照市 泰安市 威海市 潍坊市 烟台市 枣庄市 淄博市 青岛市
安康市 宝鸡市 汉中市 商洛市 铜川市 渭南市 西安市 咸阳市 延安市 榆林市
长治市 大同市 晋城市 晋中市 临汾市 吕梁市 朔州市 太原市 忻州市 阳泉市 运城市
阿坝 巴中市 成都市 达州市 德阳市 甘孜 广安市 广元市 乐山市 凉山市 眉山市 绵阳市 南充市 内江市 攀枝花市 遂宁市 雅安市 宜宾市 资阳市 自贡市 泸州市
阿克苏 阿拉尔 阿勒泰 巴音郭楞 博尔塔拉 昌吉回族 哈密 和田 喀什 克拉玛依 克孜勒苏 石河子 塔城 图木舒克 吐鲁番 乌鲁木齐 五家渠 伊犁
阿里 昌都 拉萨 林芝地区 那曲 日喀则 山南
保山市 楚雄州 大理州 德宏州 迪庆藏族 红河州 昆明市 丽江市 临沧市 怒江州 曲靖市 思茅市 文山州 西双版纳 玉溪市 昭通市
杭州市 宁波市 湖州市 嘉兴市 金华市 丽水市 绍兴市 台州市 温州市 舟山市 衢州市

热门关键字: 电子银行信用卡悦生活贵金属

辽宁乾元-天长利久19年623期理财产品年度投资管理报告

发布时间:2020-01-09

报告日:2019年12月31日

辽宁乾元-天长利久19年623期理财产品于2019年9月17日正式成立。截至报告日,本产品规模为2213000元,杠杆水平符合监管要求。窗体顶端

一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定,本报告期内,投资者实际收益率如下表所示:

投资期(天)

216

投资者实际收益率

3.95%

相关收益及计算方法,请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

产品名称

募集起始日

募集结束日

产品成立日

产品到期日

辽宁乾元-天长利久19年623期理财产品

2019年9月12日

2019年9月16日

2019年9月17日

2020年4月20日

理财产品管理人: 中国建设银行股份有限公司辽宁省分行

理财产品托管人: 中国建设银行股份有限公司辽宁省分行

三、期末资产持仓

资产类别

穿透前金额

(元)

占全部产品总资产的比例(%)

穿透后金额

(元)

占全部产品总资产的比例(%)

现金及银行存款

522745.32

23.32

522745.32

23.32

同业存单

 

0.00

 

0.00

拆放同业及买入返售

 

0.00

 

0.00

债券

 

0.00

 

0.00

理财直接融资工具

 

0.00

 

0.00

新增可投资资产

 

0.00

 

0.00

非标准化债权类资产

1719001.15

76.68

1719001.15

76.68

权益类投资

 

0.00

 

0.00

金融衍生品

 

0.00

 

0.00

代客境外理财投资QDII

 

0.00

 

0.00

商品类资产

 

0.00

 

0.00

另类资产

 

0.00

 

0.00

公募基金

 

0.00

 

0.00

私募基金

 

0.00

 

0.00

资产管理产品

 

0.00

 

0.00

委外投资——协议方式

 

0.00

 

0.00

合计

2241746.47

100.00

2241746.47

100.00

四、前十大投资资产明细

序号

资产名称

资产规模(元)

资产占比(%)

1

16辽本城EI001

1719001.15

76.68

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

注:本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

五、产品的流动性风险分析

由于产品存续期内,客户无提前终止权,不可赎回本期产品,产品管理人会根据产品到期时间合理调整资产配置,以满足产品的兑付资金需求,故投资组合流动性风险较低

六、托管人报告

详见附件

七、投资账户信息

序号

账户类型

账户编号

账户名称

开户单位

1

托管账户

21050136000809004346-2179

中国建设银行股份有限公司辽宁省分行投资银行理财产品托管专户

建行沈阳中山支行

八、报告期内关联交易情况

(一)产品持有关联方发行或承销的证券

序号

证券简称

证券类别

证券代码

交易数量

交易净价

关联方名称

关联方角色

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

(二)其他重大关联交易

九、投资非标准化债权及股权类资产清单(见附录一)

十、产品整体运作情况

(一)本产品自成立至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

(二)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或不利情况。

(三)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。

特此公告              

                                          中国建设银行

2019年12月31日


 

附录一

 

辽宁乾元-天长利久19623期理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单

报告日:2019年12月31日   

我行依照监管要求,现对辽宁乾元-天长利久19年623期理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下:

交易结构

融资客户名称

项目名称

剩余融资期限(天)

风险状况

股权投资类(带回购)

 

本溪市城市建设投资发展有限公司

 

16辽本城EI001

 

539

正常

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    除上述资产外,产品投资其他资产的风险状况:正常

到期收益分配详见产品说明书。


附件下载:
623期托管报告

字体: