“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2010年10月8日产品美元单位净值为0.119598元，美元净值较前一个信息公告日上涨3.47%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.798331元，赎回单位净值为人民币0.798319元。
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时间 |
产品美元单位净值 |
涨跌幅 |
“亚洲创富精选”产品 |
“亚洲创富精选”产品 |
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2010.10.08 |
0.119598 |
3.47% |
0.798331 |
0.798319 |
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2010.09.28 |
0.115587 |
0.52% |
0.773624 |
0.773393 |
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2010.09.21 |
0.114990 |
1.95% |
0.770894 |
0.770549 |
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2010.09.14 |
0.112788 |
2.01% |
0.759267 |
0.759199 |
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|
2010.09.07 |
0.110567 |
2.85% |
0.750277 |
0.749989 |
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2010.08.31 |
0.107505 |
-0.61% |
0.730923 |
0.730708 |
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2010.08.24 |
0.108168 |
0.03% |
0.736027 |
0.735757 |
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2010.08.17 |
0.108135 |
-0.51% |
0.734127 |
0.734019 |
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2010.08.10 |
0.108686 |
-0.18% |
0.738629 |
0.738412 |
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2010.08.03 |
0.108883 |
1.58% |
0.737685 |
0.737576 |
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2010.07.27 |
0.107187 |
2.06% |
0.726674 |
0.726406 |
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2010.07.20 |
0.105019 |
-0.32% |
0.712765 |
0.712345 |
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2010.07.13 |
0.105353 |
1.55% |
0.713875 |
0.713665 |
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2010.07.06 |
0.103746 |
0.06% |
0.702879 |
0.702775 |
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2010.06.29 |
0.103681 |
-1.93% |
0.703559 |
0.703061 |
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|
2010.06.22 |
0.105719 |
3.62% |
0.719950 |
0.719844 |
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|
2010.06.11 |
0.102026 |
1.73% |
0.696595 |
0.696585 |
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2010.06.08 |
0.100291 |
-0.38% |
0.684800 |
0.684770 |
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|
2010.06.01 |
0.100670 |
3.54% |
0.687477 |
0.687326 |
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|
2010.05.25 |
0.097230 |
-6.11% |
0.664126 |
0.663834 |
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|
2010.05.18 |
0.103561 |
-1.75% |
0.707167 |
0.706908 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
—— |
1.000000 |
—— |
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注：
1、人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起，具体参见产品说明书。
2、按照产品约定，2010年10月8日不办理产品的申购和赎回业务。建行本次公告所发布2010年10月8日的产品净值，仅供投资者参考。
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