中国建设银行厦门市分行“乾元—鑫溢鹭岛”2016年第1期定期开放式净值型理财管理计划于2016年7月15日正式成立,投资运作正常。截至报告日，本产品总资产规模为55663498.71份。
一、报告期理财产品单位净值
截至2016年11月30日，产品单位净值为1.0103。
相关理财产品资产估值方法，请具体查阅产品说明书。
二、理财产品基本情况
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产品名称 |
募集起始日 |
募集到期日 |
成立日 |
到期日 |
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中国建设银行厦门市分行“乾元-鑫溢鹭岛”2016年第1期定期开放式净值型理财管理计划 |
2016-6-30 |
2016-7-14 |
2016-7-15 |
2018-7-15 |
理财产品管理人：中国建设银行股份有限公司厦门市分行
理财产品托管人：中国建设银行股份有限公司厦门市分行
三、报告期理财产品投资组合情况
截至2016年11月30日，本产品的资金实际投资情况如下：
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项目 |
占净资产的比例（%） |
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债券 |
150.1995 |
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基金 |
0.0648 |
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银行存款 |
6.8458 |
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股票 |
3.86 |
|
其他 |
1.2647 |
四、理财产品整体运作情况
（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。
（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行股份有限公司厦门市分行
2016年12月7日
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